De olieprijs staat onder druk. De markten zijn opgelucht dat Israël de olie- en nucleaire faciliteiten van Teheran heeft omzeild. Nu blijkt dat de energievoorziening niet is verstoord, zijn de olieprijzen met ruim 6 procent gedaald.
Brent kost inmiddels slechts $71, tegen $81,08 aan het begin van de maand. De oliemarkten hebben al langer te maken met koersdruk. Onder andere door de teleurstellende economische vooruitzichten in China, de grootste importeur van ruwe olie. Eén jaar geleden noteerde Brent-olie nog ruim $95 per vat.
Eerder besprak ik hier al de neerwaartse doorbraken van tussentijdse kortetermijn-steunniveaus; thans test Brentolie de allerlaatste steun rond $70,05 (bodem van 24 maart 2023). Breekt dit vangnet, dan kan de olieprijs nog veel verder omlaag. In dat geval valt de bodem onder de oliemarkt vandaan, met waarschijnlijk desastreuze gevolgen voor de koers. Overigens zou een lagere olieprijs wel positief zijn voor de inflatieontwikkelingen.
Vandaag bespreek ik de technische conditie van Brentolie. De technische analyses van de overige grondstoffen kun u vinden op Tostrams.nl. Wilt u ons TA-platform proberen? Ga naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €19,95. Dat komt neer op een korting van liefst 73%.
Korte termijn: Brent verzwakt
Brentolie heeft de herstelfase verlaten. Hiermee is het technische plaatje verzwakt.
De steun breekt nu de eerste steun rond $72,46 (bodem van 18 oktober). De weerstand ligt op $81,08 (gevormd op 7 oktober). Brent heeft het moeilijk: er worden lagere toppen gevormd. De druk op de olieprijs neemt toe.
We adviseren de tweede steun $70,05 (bodem van 24 maart 2023) goed in de gaten te houden, want bij een slotstand hieronder wordt de neutrale trend neerwaarts verlaten en dient rekening te worden gehouden met een veel zwaardere correctie.
Lange termijn: Brent test cruciale steun $70,05
Brent maakt sinds 2022 een zijwaartse beweging. Omdat er lagere koerspieken zichtbaar zijn, is een neerwaartse doorbraak door de steun waarschijnlijk.
De steun van deze consolidatie ligt op $70,05 (bodem van 24 maart 2023), de weerstand op $95,84 (gevormd op 22 september 2023).
Na een neerwaartse doorbraak onder steun $70,05 wordt $60,35 het eerstvolgende vangnet. Hier ligt de bodem van maart 2021.
De 200-dagenlijn krult neerwaarts om. Dit duidt op een verzwakkende technische conditie.
Meerjarig: Brent verzwakt steeds meer
Brent is door de onderkant van de driehoek (tussen ST en WS) gezakt. Dit verkoopsignaal is gevalideerd door een lagere top bij T. Technisch krult de trend om in neerwaartse richting.
Zakt Brentolie door de allerlaatste steun rond $70,05, dan gaat het kelderluik verder open. Deze allerlaatste steun is op de grafiek hieronder gemarkeerd met de V.
Na een daling onder steun $70,05 en het eerstvolgende vangnet op $60,35, is op basis van de pendulumswing een daling naar $36,41 (de bodem van november 2020) niet onmogelijk.
Technisch zijn in de afgelopen jaren de volgende trendrichtingen zichtbaar:
- De uptrend tussen 2020 en 2022. Deze ligt tussen bodem B1 ($20) en top B2 ($131)
- Nadat deze uptrend brak, heeft zich een driehoek gevormd tussen ST en WS
- Een verkoopsignaal trad op nadat deze driehoek aan de onderkant werd verlaten
- De koers zet nu het allerlaatste houvast, steun V, onder druk ($70,05)
- Een daling van de olieprijs hieronder is nog steeds het meest waarschijnlijke scenario
Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde krult verder naar onderen. Dit bevestigt de zwakke technische conditie.
Probeer Tostrams Premium 3 maanden voor slechts €19,95 (73% korting)
Wilt u dagelijks technische aandelenanalyses en concrete kooptips ontvangen? Abonneer u dan op Tostrams Premium. Met een universum van meer dan 500 verschillende aandelen, grondstoffen, valuta's en indices zorgen onze specialisten ervoor dat u niets over het hoofd ziet.
U kunt ook persoonlijke alerts instellen, zodat u een seintje krijgt als er een technische doorbraak plaatsvindt of een belangrijk steunniveau wordt gebroken. Hierdoor mist u geen (ver)koopkansen meer!
Verder krijgt u als Tostrams-abonnee automatisch toegang tot maar liefst vier modelportefeuilles met de beste aandelen voor Nederland, Europa en de VS en ETF’s. De Tostrams-portefeuilles weten de markt al sinds 2006 te verslaan.
Wilt u Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €19,95. Dat komt neer op een korting van maar liefst 73%.
|
Royce Tostrams is technisch analist en oprichter van de Tostrams Groep. Hij schrijft zijn analyses op persoonlijke titel. De informatie in zijn analyses is niet bedoeld als professioneel of particulier beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.
Volg @roycetostrams op Twitter