De vraag naar datacenters, serverparken, AI-gerichte faciliteiten en mobiele communicatietorens stijgt enorm. Hoe speel je als belegger daarop in? US News Money geeft 7 tips om te profiteren van deze hype.
Digitale infrastructuur of digitale architectuur is een nieuwe categorie binnen de techsector. Het omvat datacenters, serverparken, mobiele communicatietorens en de productie van microchips. De uitrol van 5G vraagt veel meer zendmasten die de technologie kunnen faciliteren. En 5G is nog maar het topje van de ijsberg. Technologieën zoals blockchain en crypto, kunstmatige intelligentie (AI) en cloud computing groeien explosief.
Volgens recent onderzoek van McKinsey groeit de vraag naar datacenters en serverparken, mobiele torens en AI-specifieke faciliteiten in een verbazingwekkend tempo. Digitale technologie vereist immers veel onroerend goed, energie en hardware. McKinsey voorspelt dat de vraag naar digitale infrastructuur de komende jaren met zo’n 43% per jaar zal toenemen. Als je daarvan wilt profiteren zijn dit zeven mogelijkheden, om via individuele aandelen, ETF's en REIT’s blootstelling aan de digitale infrastructuur te krijgen.
1. Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
We beginnen met de ETF’s. Als eerste het Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate ETF met een omvang van $461 miljoen, geld dat is belegd in vastgoedbeleggingstrusts, of REIT's, en andere aandelen in serverparken, callcenters en datacenters.
Het is een relatief nieuw fonds, opgericht in 2018, met als doel om strategiegericht beleggers internationale diversificatie te bieden binnen de data-infrastructuur. Er wordt wereldwijd belegd, maar niet in ontwikkelingslanden of opkomende markten. De kostenratio van de ETF is 0,6%, met momenteel een rendement van 1,8%.
2. WisdomTree Cloud Computing ETF
De tweede ETF is de WisdomTree Cloud Computing ETF, die is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar strategische blootstelling aan groeibedrijven die zich voornamelijk richten op cloudcomputingsoftware en -diensten. Het fonds volgt de BVP Nasdaq Emerging Cloud Index.
Het woord “opkomend” in de naam verwijst niet naar opkomende markten, maar duidt in deze context op opkomende bedrijven die zich ontwikkelen tot toekomstige leiders in de sector. De ETF is voornamelijk op groei gericht en keert momenteel geen regelmatig dividend uit. Het fonds is gespreid over large cap en mid cap aandelen en vermijdt smallcaps. De kostenratio van het fonds bedraagt 0,45%.
3. Equinix (REIT)
We komen nu bij de Real Estate Investment Trusts (REITS), fondsen die inkomen genereren met vastgoed. Equinix heeft een marktkapitalisatie van meer dan $87 miljard en is de grootste REIT voor digitale architectuur ter wereld. Equinix verhuurt hightechfaciliteiten aan cloudcomputingbedrijven, bedrijven in de gezondheidszorg, financiële bedrijven, online retailers, productiebedrijven en vele andere soorten bedrijven die grote hoeveelheden digitale gegevens verwerken en opslaan.
Het bedrijf is vooral populair bij netwerkserviceproviders, financiële dienstverleners en biowetenschappelijke bedrijven. Het vastgoedbedrijf is wereldwijd actief met vestigingen in Noord-Amerika, Europa, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Het aandeel levert een jaarlijks dividend van $17,04 per aandeel op, wat momenteel neerkomt op een rendement van 1,9%.
4. Crown Castle (REIT)
De tweede REIT is Crown Castle. De marktkapitalisatie bedraagt $44 miljard en het bezit meer dan 40.000 zendmasten die het verhuurt aan providers van mobiele telefonie en internet. Daarnaast beheert het glasvezelkabelnetwerken, die het verhuurt aan computer- en communicatiebedrijven. Crown Castle is actief in de VS en vervult daar een essentiële rol. Het kan profiteren van de uitrol van 5G en andere opkomende draadloze technologieën. Momenteel brengt het aandeel 5,8% op.
5. Digital Realty Trust (REIT)
De derde REIT hoeft geen introductie voor beleggers in datacenters. Digital Realty Trust heeft een marktkapitalisatie van bijna $60 miljard en is actief in meer dan 25 landen over de hele wereld, maar het doet veel meer dan alleen commercieel vastgoed verhuren. Het biedt met PlatformDIGITAL een digitale oplossing voor dataverwerking en -opslag.
Een aanzienlijk percentage van de huurders maakt gebruik van deze innovatieve hardware- en softwareoplossing, waardoor de inkomsten van het bedrijf aanzienlijk stijgen. De prestaties van Digital Realty Trust waren indrukwekkend in 2024. Het aandeel is op jaarbasis meer dan 34% in waarde gestegen en doet het beter dan de S&P500. Het levert momenteel een rendement van 2,7% op.
6. Advanced Micro Devices
Tot slot nog twee aandelen met blootstelling aan datacenters. De eerste is Advanced Micro Devices. Moderne datacenters zijn ongelooflijk geavanceerde, hightech digitale informatiecentra die van cruciaal belang zijn voor de infrastructuur van onze elektronische economie. AMD realiseert een omzet van $233 miljard. Het ontwerpt en produceert grafische kaarten die worden toegepast in datacenters en AI-toepassingen over de hele wereld.
Het bedrijf is een wereldleider in de halfgeleiderindustrie. Er is veel vraag naar de processors en microchips, en niet alleen voor computers en servers. De chips worden gebruikt in telefoons, slimme tablets, auto's, satellieten en nog veel meer. AMD profiteert van de groei in digitale infrastructuur en vele andere informatietechnologietoepassingen.
7. Nvidia
De laatste is mogelijk de bekendste. Nvidia is het toonbeeld van de AI-hype. Het is niet per se een datacenteraandeel, maar de groeiende populariteit van AI en de chips en processors van het bedrijf zijn nauw verbonden met de groei in datacenteraandelen. Nvidia richt zich sinds de oprichting in 1993 op grafische verwerkingseenheden, GPU’s genoemd, en is een leider op het gebied van AI-microchips.
Nvidia ontwerpt en produceert niet alleen de netwerkchips die de AI aandrijven, maar levert ook zeer geavanceerde processors die essentieel zijn voor AI-dataverwerkings- en opslagcentra. De marktkapitalisatie bedraagt nu meer dan $3 biljoen en de vraag naar zijn producten blijft stijgen.