marcello106 schreef op 13 augustus 2022 10:44:
[...]
Even heel grof gerekend……
Cash per 1-1 17 miljoen.
Extra cash uit financiering 55 miljoen. (20 miljoen herfinanciering is geen cash op de bank)
Beschikbaar 72 miljoen hiermee moet men het uithouden tot aan H2 2023. (Cash flow break-even)
Uitgaven R&D 30 miljoen. Alleen in FY2021 werd al 33 miljoen uitgegeven en geactiveerd. Tot aan H2 2023 mag voorzichtig met 45 miljoen worden gerekend?
Dan resteert 27 miljoen om de lopende verliezen te dekken. (FY2021 25 miljoen) terwijl de omzet (voorlopig) minder hard groeit dan gehoopt en er sprake is van stevige inflatie.
Het is simpelweg geen zekerheid dat er geen aanvullende financiering nodig is.