Hoppschwiiz schreef op 21 maart 2024 12:51:
[...]
Ik zal het je uitleggen. De aandelen stijgen van 138,50 naar 148,50 en de calloptie jun 140 stijgt van 13,- naar 17,50
De aandelen dus met €10,- en de call ‘maar’ met 4,50
Maar nu alleen de optie: toen ik schreef kreeg ik €13,- (koers Besi 138,50). Dat wil zeggen dat de prijs van de optie alleen bestond uit tijds- en verwachtingswaarde (ook wel premie genoemd).
Vandaag doet diezelfde optie €17,50 (koers Besi 148,50). Dat wil zeggen dat de prijs van de calloptie 140 bestaat uit 8,50 intrinsieke waarde en €9,00 tijds- en verwachtingswaarde (premie).
De premie is dus gedaald van 13,- naar 9,- = €4,- . Dat wordt bedoeld met de premie komt naar me toe. Die intrinsieke waarde is niet zo boeiend, want kun je tegen elkaar (aandelen winst = intrinsieke waarde verlies) wegstrepen. Die premie loopt echter langzaam naar 0
Natuurlijk is het zo dat bij een sterk stijgende beurs, het beter is geen calls te schrijven. Maar in onzekere tijden vwb de koersontwikkeling zorgt het schrijven voor bescherming naar beneden, en bij een stijging, in mijn geval ongeveer 11% rendement in 3 maanden mocht ik een assignment krijgen. Voor die tijd rol ik ze door naar een call 150 of 160