off-topic

1. MOEdig Voorwaarts 29 mei 2024 14:44

   auteur info

   • MOEdig Voorwaarts

     Lid sinds: 04 jan 2019

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2167

     Gegeven: 1640

   •    Aantal posts: 4.299

   @Saibee
   
   Ik denk dat wij in de basis een beetje dezelfde (value-)inslag hebben. Ik heb echter banken niet geheel afgezworen (maar wel te vroeg grotendeels verkocht). Verder heb ik mijn bescheiden goud-ETF positie verkocht toen duidelijk werd dat ik over die "non-yielding asset" ook gewoon 2%+ VRH moest gaan aftikken. Een optiepositie op GLD (bijvoorbeeld een driepoot bestaande uit allemaal otm-posities) had echter geen slechte optie geweest, maar dat is natuurlijk wijsheid achteraf.
   
   Qua inflatiehedge heb ik mijn heil gezocht in vastgoed (o.a. Covivio, ECP, HOMI en Xior) en infrastructuur ("tiny" TINC). Vopak zie ik ook min of meer in die categorie.
   
   Het mijden van Mag7 en chippers heeft er de laatste tijd voor gezorgd dat je per definitie met een 1-0 achterstand begint. Vandaar mijn overweging om dan maar gedeeltelijk met de kudde mee te lopen via zo'n wereldwijde ETF. Dat zorgt er ook voor dat mijn portefeuille per saldo wat beter gespreid wordt; de VS vormt inmiddels 70% van de gehele markt, terwijl ik daar via individuele aandelen niet of nauwelijks (rechtstreeks) exposure op heb!
   
   Via Brederode kan ik dan ook nog wat exposure naar private equity toevoegen; het zwaartepunt ligt daar eveneens in de VS en (al dan niet early stage) tech zal ook aardig vertegenwoordigd zijn. Wat mij dan weer heeft tegengehouden recent (weer) wat Brederode te kopen is het feit dat PE steeds populairder wordt (meer geld dat minder kansen najaagt) en mijn twijfels over wat de fors gestegen rente uiteindelijk doet met waarderingen van hetgeen al in portefeuille zit (vaak hoge leverage en waarderingen zijn m.i. arbitrair en "sticky").
   
   Voor de rest blijft het "rommelen" in individuele fondsen waarschijnlijk toch een hobby die ik moeilijk achter me kan laten; zojuist bijvoorbeeld wat ALD (terug)gekocht, ik speel in de marge een beetje met Triodos en heb Philips vaagjes op de radar staan (voor een driepoot), mocht die nog eens stevig terugvallen (liefst gap fill).
   
   Hoewel het timen van de markt in het algemeen stevig wordt afgeraden, zie ik een stevige correctie momenteel dus met verlangen tegemoet ;-)
2. Saibee 29 mei 2024 15:28

   auteur info

   • Saibee

     Lid sinds: 20 mei 2012

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 845

     Gegeven: 538

   •    Aantal posts: 3.899

   @Moedig Voorwaarts,
   
   Inderdaad; zelfde voorkeur voor value alleen anders ingevuld.
   Met banken ben ik erg voorzichtig ; heb wel de verzekeraars in de porto (ASR, Aegon en NN).
   De edelmetalen zijn voor een belangrijk deel de zilver etf's (SLV en PSLV) waarbij ik bij SLV regelmatig handel en opties schrijf; hiermee maak ik de vermogensrendementsheffing en beheerskosten van de ETF's zelf meer dan goed.
   
   Vopak zit al jaren hoog in de top5 grootste positie en naast één van de wereldleiders in de opslag ook te zien als vastgoed aandeel wat de inflatie goed aan klanten kan doorrekenen.
   
   Ik had natuurlijk ook liever Mag7 vanaf 2013 in de porto gehad en tijdens de forse dip in 2022 heb ik de chippers en een paar Mag7 aandelen tijdelijk in de porto gehad maar na koersstijgingen van 20-30% hield ik het weer voor gezien en heb met de kennis van nu veel te snel m'n winsten genomen.
   Actueel kan ik erg weinig met de Mag7 aandelen; vind ze bijna allemaal stuk voor stuk (fors) overgewaardeerd en dat is voor mij ook het probleem van een etf gebaseerd op de wereld-index.
   
   Een daling van de beurzen betekent vermoedelijk ook dat veel posities in mijn porto lager gaan maar de schade wordt, doordat op veel aandelen call opties geschreven zijn, beperkt (mits de daling niet al te groot is).
   Bij een echt serieuze daling kan ik m'n kaspositie aan het werk zetten.
   
   Welk aandeel is ALD?
3. MOEdig Voorwaarts 29 mei 2024 16:25

   auteur info

   • MOEdig Voorwaarts

     Lid sinds: 04 jan 2019

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2167

     Gegeven: 1640

   •    Aantal posts: 4.299

   @Saibee
   
   ALD is de voormalige autoleasetak van Societe Generale. Zij hebben enige tijd terug Leaseplan overgenomen en dat op een manier gedaan die voor aandeelhouders niet zo lekker uitpakte. Uiteindelijk is er een nieuwe naam bedacht (Ayvens), maar de ticker is nog steeds ALD.
   
   Autoleasing is natuurlijk eigenlijk een soort financiering met leverage; renteniveaus en in dit geval tweedehandsautoprijzen zijn daarbij belangrijke factoren.
   
   De koers lag de laatste tijd behoorlijk onder druk, waarschijnlijk vanwege angst over de waarde-ontwikkeling van het steeds belangrijker wordende contingent aan elektrische auto's in de vloot. De Q1-cijfers hebben die vrees waarschijnlijk weer wat weggenomen, hoewel de boekhoudkundige wpa uitkwam op "slechts" €0,20. De NTA per aandeel na aftrek van dividend (vrijdag ex €0,47) bedroeg €8,71.
   
   Op circa €5,50 vond ik ze zeer aantrekkelijk. Daar heeft het aandeel echter niet lang genoeg gedobberd om te kopen wat ik voor ogen had. Het leek ook op een vallend mes, dus heel veel haast had ik (helaas) niet. Na publicatie van de cijfers (die ik zelf eigenlijk niet heel bijzonder vond) kreeg het aandeel vleugels (wellicht de nodige shorters geschrokken), waarop ik volledig heb afgebouwd, ervan uitgaande dat de koers wel weer wat zou terugvallen. Tot op heden valt dat laatste echter tegen, dus i.v.m. het komende dividend (alvast een stukje gratis koersdaling) toch maar weer wat teruggenomen, zonder er per saldo echt iets mee te zijn opgeschoten.
   
   Dit aandeel vertoond natuurlijk wel de nodige kenmerken van een valuetrap. Aan de andere kant, schaal- en synergievoordelen lijken me in deze business van belang en daar hebben ze met de overname van Leaseplan natuurlijk wel een stap in gezet.
   
   Huidige positie is met 0,5% vrij bescheiden. Probleem met Franse bronbelasting is al getackled (jaarlijkse formulierenparade bij Saxo).
   
   Zie ook:
   
   www.ayvens.com/en-cp/investors/financ...
4. Saibee 29 mei 2024 21:42

   auteur info

   • Saibee

     Lid sinds: 20 mei 2012

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 845

     Gegeven: 538

   •    Aantal posts: 3.899

   @Moedig Voorwaarts
   Ayvens valt onder de financiële ondernemingen waarbij de bezittingen en inkomstenstroom (althans op de korte en middel lange termijn) redelijk zeker zijn.
   Kosten/baten verhouding is t.o.v. een jaar terug behoorlijk omhoog gegaan; is dit structureel?
   Overgang naar EV compliceert het plaatje wel wat; zijn hier de afschrijvingskosten lager/ hoger?
   De debt-rating is ok; daar zijn voorlopig weinig problemen te verwachten.
   Verder is de free float beperkt (< 20%); een groot deel van de aandelen zit nog bij Societe Generale.
   
   Leaseplan is de kredietcrisis goed doorgekomen; wel gebruik gemaakt van het kredietgarantieplan maar alles netjes afgelost.
   Ik snap wel dat je op €5.50 enthousiast was maar op de huidige prijs €7.25 lijkt het aandeel me niet overdreven goedkoop meer.
5. sniklaas 30 mei 2024 01:22

   auteur info

   • sniklaas

     Lid sinds: 02 jul 2018

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4913

     Gegeven: 972

   •    Aantal posts: 8.116

   @BABA stukken zijn weer teruggekeerd voor het volgende herstelrondje.
   Het blijft aanklooien met de afgestrafte posities waarbij winstnemingen bij herstel crusiaal is om te blijven middelen.
   
   Momenteel ruim 113% gealloceerd en Y2D op 2,4% waar cob maandag met dank aan @BAYN krap 5% op de teller stond.
6. ketchup 30 mei 2024 07:42

   auteur info

   • ketchup

     Lid sinds: 09 jan 2018

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 8145

     Gegeven: 2420

   •    Aantal posts: 7.840

   Feest aan de beurzen is over wanneer Big Tech en Big Chip de markten en het sentiment niet langer kunnen ondersteunen, alle andere sectoren staan gewoon al een tijdje onder druk en hebben niet meegedragen aan deze laatste surge voor immer hogere waarderingen
   
   verwacht dat we de komende maanden onderuit gaan komen en indien de rentes vast blijven zal dat een exit uit aandelen naar deposito rekeningen geven
   hou er serieus rekening mee dat waardes 15% plus kunnen dalen de komende maanden en ben aldus gepositioneerd met een positie 'overweight' voor cash
7. Rider 30 mei 2024 13:33

   auteur info

   • Rider

     Lid sinds: 26 sep 2016

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 493

     Gegeven: 195

   •    Aantal posts: 3.950

   www.alizila.com/aliexpress-first-excl...
8. MOEdig Voorwaarts 30 mei 2024 16:15

   auteur info

   • MOEdig Voorwaarts

     Lid sinds: 04 jan 2019

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2167

     Gegeven: 1640

   •    Aantal posts: 4.299

   @Nestle
   
   Ik zag net een vers premium-artikel voorbij komen, waarin wordt geconstateerd dat het qua omzetgroei momenteel niet zo lekker loopt, maar dat verder niet veel toevoegt.
   
   Gisteren nog naar putjes gekeken om te schrijven, maar zoals Saibee al zei zijn de premies niet echt heel aantrekkelijk. Ik had dat idee dan ook al weer losgelaten.
   
   Ik was wel even benieuwd naar de koersontwikkeling en jawel hoor, ik zie rond 15:00 een soort "lift off" (procentje of twee hoger). Ik kom er verder niet echt achter wat er precies speelt, wellicht een koopaanbeveling van een Amerikaanse broker. Op Yahoo finance zag ik nog dit verhaaltje:
   
   finance.yahoo.com/news/nestl-glp-1-li...
   
   Maar dat is ook niet echt "breaking news":
   
   seekingalpha.com/news/4108950-nestl-i...
   
   Kortom, geen idee wat er speelt, maar het lijkt er in ieder geval op dat op KT de afdaling weer even tot staan is gebracht.
9. JP Samosa 30 mei 2024 18:04

   auteur info

   • JP Samosa

     Lid sinds: 14 feb 2017

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4336

     Gegeven: 4326

   •    Aantal posts: 9.432

   Nu ook even winst ABN en Sbm veilig gesteld.
   Ik ben klaar voor een lente/zomer dip.
10. sniklaas 30 mei 2024 18:23

    auteur info

    • sniklaas

      Lid sinds: 02 jul 2018

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4913

      Gegeven: 972

    •    Aantal posts: 8.116

    quote:

    MOEdig Voorwaarts schreef op 30 mei 2024 16:15:

    @Nestle
    
    Ik zag net een vers premium-artikel voorbij komen, waarin wordt geconstateerd dat het qua omzetgroei momenteel niet zo lekker loopt, maar dat verder niet veel toevoegt.
    
    Gisteren nog naar putjes gekeken om te schrijven, maar zoals Saibee al zei zijn de premies niet echt heel aantrekkelijk. Ik had dat idee dan ook al weer losgelaten.
    
    Ik was wel even benieuwd naar de koersontwikkeling en jawel hoor, ik zie rond 15:00 een soort "lift off" (procentje of twee hoger). Ik kom er verder niet echt achter wat er precies speelt, wellicht een koopaanbeveling van een Amerikaanse broker. Op Yahoo finance zag ik nog dit verhaaltje:
    
    finance.yahoo.com/news/nestl-glp-1-li...
    
    Maar dat is ook niet echt "breaking news":
    
    seekingalpha.com/news/4108950-nestl-i...
    
    Kortom, geen idee wat er speelt, maar het lijkt er in ieder geval op dat op KT de afdaling weer even tot staan is gebracht.
    

    afdaling gestopt met Nestlé interesse in gewichtsafname, lijkt me een terechte constatering voor de opleving die parallel loopt aan het wakker worden van obese US…
    
    www.forbes.com/sites/roberthart/2024/...
11. sniklaas 31 mei 2024 08:04

    auteur info

    • sniklaas

      Lid sinds: 02 jul 2018

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4913

      Gegeven: 972

    •    Aantal posts: 8.116

    met dank aan @BAYN gisteren mijn hoogste Y2D resultaat van het jaar bereikt, 7,05% en ben benieuwd of ditmaal het aandeel de koers weet vast te houden. Vanaf €28,65 komt winst en zijn eerdere verliesnemingen gecompenseerd...
12. sniklaas 31 mei 2024 09:21

    auteur info

    • sniklaas

      Lid sinds: 02 jul 2018

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4913

      Gegeven: 972

    •    Aantal posts: 8.116

    Mijn AARDGAS SHORT positie inmiddels gesloten en mijn positie in @PRX wordt verdubbeld…
13. MOEdig Voorwaarts 31 mei 2024 09:44

    auteur info

    • MOEdig Voorwaarts

      Lid sinds: 04 jan 2019

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2167

      Gegeven: 1640

    •    Aantal posts: 4.299

    @Sniklaas
    
    Dat interview bij CNBC zal inderdaad wel de trigger zijn geweest, vanaf heden is Nestle door de markt overgoten met toverdrank (Ozempic), voor zo lang als het duurt.
    
    @ALD
    
    Er is zelfs meer van de koers af dan het dividend (momenteel -€0,55 vs. €0,47 dividend), dat had ik dan weer niet verwacht. Ik kocht ze twee dagen geleden in de dip, dus mijn nieuwste aankoop staat per saldo nog in de plus, maar "technisch gezien" lijkt er nog wel meer af te kunnen. Verder geen haast dus.
    
    @Pharming
    
    Het is weer feest, dit keer i.v.m. uitstel goedkeuring Joenja in de EU. Ik heb onlangs nog mijn verbazing geuit dat sommigen (onder wie een gerespecteerde analist/goeroe genaamd Nico) dit aandeel nog serieus nemen als belegging; een blik op het verleden (aandelenbijdrukmachine) en de huidige strategie (marginale projecten van anderen oppikken om daar per saldo op zijn best niets mee te verdienen) zou voldoende moeten zijn om dit bedrijf op de juiste waarde te schatten. Beweeglijk is het aandeel in ieder geval wel.
14. Saibee 31 mei 2024 10:33

    auteur info

    • Saibee

      Lid sinds: 20 mei 2012

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 845

      Gegeven: 538

    •    Aantal posts: 3.899

    quote:

    MOEdig Voorwaarts schreef op 31 mei 2024 09:44:

    ..
    @Pharming
    
    Het is weer feest, dit keer i.v.m. uitstel goedkeuring Joenja in de EU. Ik heb onlangs nog mijn verbazing geuit dat sommigen (onder wie een gerespecteerde analist/goeroe genaamd Nico) dit aandeel nog serieus nemen als belegging; een blik op het verleden (aandelenbijdrukmachine) en de huidige strategie (marginale projecten van anderen oppikken om daar per saldo op zijn best niets mee te verdienen) zou voldoende moeten zijn om dit bedrijf op de juiste waarde te schatten. Beweeglijk is het aandeel in ieder geval wel.
    

    Veel broodanalisten besteden onevenredig veel tijd en aandacht aan speculatieve aandelen/brekebeentjes/gokaandelen als Just Eat, Ebusco, CM.com, Avantium en ik denk dat ook Pharming in het rijtje thuis hoort; je kunt wel eens een leuk ritje maken maar op de langere termijn zijn dit soort beleggingen notoire verliesposten.
    Er zit wel eens een aandeel tussen wat al dan niet tijdelijk een groot succes is (Alfen) maar ook daar vraag ik me af wat het lange termijn perspectief is.
    
    Voor mijn gevoel wordt door analisten, specifiek bij Pharming, het verdienpotentieel vaak overschat en daarmee zijn ook de koersdoelen in de regel te hoog.
    
    Helaas heb ik mij in het verleden ook laten verleiden en sleep al ongeveer een jaar een bescheiden positie in Pharming (portogrootte 0.35%) met me mee; heb door steeds calls te schrijven de verliezen beperkt weten te houden maar de koers en daarmee de premies staan nu dermate laag dat de kosten van het schrijven van de opties te hoog worden.
    In ieder geval voor mij weer een les om van dat soort hoog speculatieve beleggingen weg te blijven.
15. Optiebelegger 31 mei 2024 12:40

    auteur info

    • Optiebelegger

      Lid sinds: 01 apr 2005

      Laatste bezoek: 17 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 218

      Gegeven: 672

    •    Aantal posts: 1.185

    @Moedig voorwaarts,
    Je vergeet nog 1 aandeel te noemen : VIVORYON.
    De volatiliteit is abnormaal, soms meer dan 100 % daling of stijging, echt een Casin-aandeel.
16. Moneyball 31 mei 2024 19:21

    auteur info

    • Moneyball

      Lid sinds: 01 mrt 2012

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 882

      Gegeven: 200

    •    Aantal posts: 2.263

    Baidu, lang gewacht, maar gisteren en vandaag aangekocht. Positie direct naar 7% van de portefeuille, dus flink ingestapt.
    
    Groeiaandeel in tech en Ai aan factor 13. Waar vind je dat nog?
17. Rider 31 mei 2024 22:27

    auteur info

    • Rider

      Lid sinds: 26 sep 2016

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 493

      Gegeven: 195

    •    Aantal posts: 3.950

    quote:

    Moneyball schreef op 31 mei 2024 19:21:

    Baidu, lang gewacht, maar gisteren en vandaag aangekocht. Positie direct naar 7% van de portefeuille, dus flink ingestapt.
    
    Groeiaandeel in tech en Ai aan factor 13. Waar vind je dat nog?
    

    Staat idd goedkoop, ik heb een put geschreven op baidu.
    
    Op paypal heb ik ook redelijk wat puts geschreven, en had ook al een pakket aandelen GAK 61.
18. sniklaas 31 mei 2024 22:59

    auteur info

    • sniklaas

      Lid sinds: 02 jul 2018

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4913

      Gegeven: 972

    •    Aantal posts: 8.116

    Verdraaid mooie week waarbij m'n Y2D resultaat is opgelopen naar 7,6% en heb na m'n @BAYN reductie weer een % of 17% aan cash beschikbaar. Inmiddels heeft @PFE de rode lantaarn overgenomen van @BAYN.
    
    Bijgevoegd mijn huidige posities met gak en weging;
    
    941 HK$44,05 0,43%
    3988 HK$2,68 0,87%
    BABA $78,81 1,51%
    BASF € 49,998 2,07%
    BAYN € 27,419 45,48%
    BLDP $3,80 0,10%
    BPOST € 3,561 0,98%
    FFARM € 2,696 2,24%
    GBLB € 75,074 2,18%
    GLPG € 28,358 0,47%
    HAL € 122,580 1,30%
    INTC $33,02 4,21%
    JD $30,70 2,35%
    KHC $35,66 0,23%
    NESN CHF 91,99 1,30%
    NXFIL € 5,656 0,33%
    PFE $36,64 8,40%
    PNL € 1,451 4,01%
    PROX € 7,161 1,50%
    PRX € 34,093 0,19%
    QFG € 6,252 0,10%
    SAGA £6,5220 0,00%
    SEQUA € 1,949 0,00%
    SLIGR € 13,06 0,00%
    SLVR $23,05 0,06%
    TKWY € 11,950 0,83%
    TOM2 € 6,147 1,74%
    WNDW $0,94 0,04%
    
    Allen een prettig en zonnig weekend gewenst nu de meterologische zomer is begonnen.
19. sniklaas 3 juni 2024 22:41

    auteur info

    • sniklaas

      Lid sinds: 02 jul 2018

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4913

      Gegeven: 972

    •    Aantal posts: 8.116

    Mooie eerste beursdag in Juni en heb mijn posities in @BABA verdubbeld en een nieuwe SHORT positie in AARDGAS opgebouwd vanaf de $2,70 nu aan een gak van $2,74 en m'n volgende verkoop, pluk $6 aan $2,80 plaats gaat vinden.
    
    Y2D nu aan 8,8% en nog 16% aan cash beschikbaar...
20. Royal Dutch Pim 4 juni 2024 09:56

    auteur info

    • Royal Dutch Pim

      Lid sinds: 29 mei 2009

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 181

      Gegeven: 44

    •    Aantal posts: 1.706

    quote:

    sniklaas schreef op 3 juni 2024 22:41:

    Mooie eerste beursdag in Juni en heb mijn posities in @BABA verdubbeld en een nieuwe SHORT positie in AARDGAS opgebouwd vanaf de $2,70 nu aan een gak van $2,74 en m'n volgende verkoop, pluk $6 aan $2,80 plaats gaat vinden.
    
    Y2D nu aan 8,8% en nog 16% aan cash beschikbaar...
    

    Chinese tech zoals Baba en Baidu volg ik ook al een tijdje en ze lijken aantrekkelijk geprijsd met de nadruk op lijken. Heb alleen een miniplukje Tencent via PRX. Maar ja het blijft Chinees en daar heb ik moeite mee, sorry. Maar de USA tech is onbetaalbaar geworden, en ik zit daar al behoorlijk in via de etf SMH (semiconductor etf).
    
    Als ik naar de grafieken kijk zou voor Baba rond $70 een instapmoment zijn en Baidu rond de $100, die staat nu op $96. Morningstar geeft 5 sterren en een fair value van $174 voor baidu, nou zijn die altijd wel heel optimistisch met hun schattingen. Ik ga Baidu eens verder bekijken.
    
    Vandaag ook wat Shell puts verkocht, wil die positie weer wat verder gaan uitbouwen.
    
    ytd +16,6%