jrxs4all schreef op 6 november 2015 12:49:
[...]
Als de record date echt donderdag was, dan was de ex datum woensdag. En de betaaldatum vrijdag.
Dat is wel precies wat je zou verwachten en ook precies de data van de CHF obligatie.
Record date donderdag betekent dat iedereen die op donderdag in de administratie van Euroclear eigenaar is, de uitkering ontvangt. Dat betekent met T+2 ook dat de laatste dag dat je ze kon kopen met recht op die uitkering dinsdag was (en de ex datum dus woensdag). Immers, de kopers van dinsdag zijn pas donderdag bekend bij Euroclear.
Als dat echt klopt, dan zijn niet alleen de kopers van vanmorgen gepakt, maar ook die van woensdag en donderdag. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan afwikkelen.
Overigens is de procedure bij een dergelijke corporate action dat Vivat een opgave doet van de data bij een gezamelijk loket van Euronext/Euroclear. Als die opgave te laat komt en/of onjuiste gegevens bevat gaat het natuurlijk ook mis, ik wil maar zeggen dat de fout niet (alleen) bij Euronext/Euroclear hoeft te liggen.