Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Forex conversion IB

1. [verwijderd] 22 mei 2008 00:18

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik heb gisteren een negatief bedrag in GBP in mijn account gesloten via TWS (Close Currency Position onder rechtermuisknop..handig!). Op dat moment werden er @market GBP gekocht in ruil voor euro's. Nu is er nog een negatieve positie van 1.35 GBP in mijn account.
   
   De net liquidation value daarvan zou GBP -3.94 zijn (incl commissie van $2.50 vermoed ik) en de unrealized P&L GBP -13.7588.
   
   Weet iemand waar die -13.7588 vandaan komt? Als ik nu uitlog uit TWS verschijnt een waarschuwing dat er nog een open positie is. Moet iets te maken hebben met de forex conversie want verder heb ik niets meer open staan.
   
   Hulp is welkom, anders moet ik het IB helpdesk traject in!
2. [verwijderd] 22 mei 2008 00:52

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Nu ik het opgeschreven heb wordt het me wat duidelijker: bij het op 0 zetten van het negatieve GBP saldo ben ik short euro ten opzichte van de GBP gegaan. In TWS heb ik nu dus een shortpositie in euro's openstaan. Het bedrag van 13.7588 is het verlies wat ik loop door valutaschommelingen. De GBP is blijkbaar sinds gisteren iets in waarde gestegen ten opzichte van de euro.
   
   Wanneer GBP de komende maanden 10 of 20% in waarde stijgt t.o.v. de euro dan begint dit wel in de papieren te lopen....
   
   Hoe gaan jullie om met verschillende valuta's in je account en is er een manier om definitief een saldo op 0 te zetten zonder daarbij een nieuwe positie te openen?
3. [verwijderd] 22 mei 2008 08:13

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Die positie wordt volgens mij overnight weer gesloten, een tijdelijk iets.
   
   Precies op nul uitkomen is inderdaad lastig, er zit een verschil tussen GBP kopen tegen EUR en EUR verkopen tegen GBP. Heeft te maken dat je provisie bij de ene wordt gerekend in GBP (dat wil je dus niet) en bij de andere in EUR. Hoe het precies werkt ben ik vergeten.
4. bearishbull 22 mei 2008 08:35

   auteur info

   • bearishbull

     Lid sinds: 09 sep 2003

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 933

     Gegeven: 262

   •    Aantal posts: 8.354

   altijd lastig. Loop er ook vaak mee te kloten.
5. 50.000 iEX lid 22 mei 2008 09:03

   auteur info

   • 50.000 iEX lid

     Lid sinds: 24 jan 2001

     Laatste bezoek: 26 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 175

     Gegeven: 12

   •    Aantal posts: 467

   Dit heb ik dus ook al erg lang (o.a. USD en CAD). Eerder al eens contact met IB over gehad. Maar konden hier ook geen duidelijkheid over verschaffen.
   
   Zojuist nogmaals naar gekeken en allereerst het volgende toepassen.
   1. Account management show fx trades aanvinken
   2. Met rechtermuisknop kun je fx posities traden
   3. Via close position of trade
   4. Komt nog niet altijd precies op 0
6. dct 22 mei 2008 09:08

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   Ik heb laatst ook een valutapositie teruggedraaid via close currency positie. Bij mij bleef er uiteindelijk ook weer een bedragje over.
   
   Dat unrealized bedrag kun je wel weg krijgen met een bepaalde instelling. zal het even opzeoekn.
   
   gr.DCT
   
7. bearishbull 22 mei 2008 09:12

   auteur info

   • bearishbull

     Lid sinds: 09 sep 2003

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 933

     Gegeven: 262

   •    Aantal posts: 8.354

   In je account window kun je idd een functie uitklikken. Heet geloof ik 'forex trader' of iets dergelijks. Als deze aan is behandeld hij het sluiten van een positie als positie en als het uit is gewoon als conversie op account niveau.
8. dct 22 mei 2008 09:15

   auteur info

   • dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 11 nov 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 54

   •    Aantal posts: 5.726

   Ik denk dat dat toch niet is wat jij bedoelde.
   
   Maar als je klikt op FX trader, dan kun je rechtsbovënaan aangeven of je resultaten op forex posities mee wil nemen in jouw overzicht. Die heb ik uitstaan.
   
   gr.DCT
9. [verwijderd] 22 mei 2008 09:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wanneer je Close Currency Position vanuit het account overzicht gebruikt dan rekent een of ander script in TWS uit hoeveel valuta er gekocht of verkocht moet worden. Aangezien het een transactie is in de forex markt (IDEAL) zit je met een verschil in bid-ask, bovendien geldt er een commissie van 2,50 dollar.
   
   Al met al zit ik nu dus tot in de lengte van dagen met een short euri.gbp positie die me valuta risico oplevert. Zit me toch niet helemaal lekker.
10. [verwijderd] 22 mei 2008 09:18

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Toen ik begon met IB stond ik ook raar te kijken en heb toen de vraag gesteld. Dit was het antwoord:
    
    ----
    The system will close out small, less one dollar, Forex positions. There is no time table that this is done, but an occasional sweep. Unfortunately there is no way to disable this feature as it was actually designed to save the trader the commission charged if they were to manually close out the pennies.
    ----
    
    En dit klopt: over een paar dagen verdwijnen automatisch die kleine posities.
    
    
11. 50.000 iEX lid 22 mei 2008 09:22

    auteur info

    • 50.000 iEX lid

      Lid sinds: 24 jan 2001

      Laatste bezoek: 26 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 175

      Gegeven: 12

    •    Aantal posts: 467

    @ Henk Krullen
    Forex posities kun je dus gewoon sluiten zoals de omschreven wijze. Dat beter dan valuta positie risico die je niet gebruikt. Handel je wel regelmatig in die valuta's (lees aandelen) dan kun je het beter laten staan. Anders sluiten voor die paar eur commissie. En inderdaad die 1 posities worden automatisch gesloten.
    
    Note: lees dus dat het om zeer klein restant gaat. Excuus. Ook die paar kun je sluiten maar is op zich te verwaarlozen. Als je van opgeruimd staat netjes houdt dan maar die paar eur ervoor neertellen.
12. [verwijderd] 22 mei 2008 09:22

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ok, ik zal het de komende dagen eens in de gaten houden
    
    Bedankt voor jullie reacties!
13. [verwijderd] 22 mei 2008 09:29

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    50.000 iEX lid schreef:

    Note: lees dus dat het om zeer klein restant gaat. Excuus. Ook die paar kun je sluiten maar is op zich te verwaarlozen. Als je van opgeruimd staat netjes houdt dan maar die paar eur ervoor neertellen.
    

    Nee dit is niet waar. Zoals ik al schreef worden kleine positieve/negatieve saldo's die het gevolg zijn van 'close currency position' na een paar dagen automatisch en voor niks omgeruild in de base currency (EUR dus meestal).
    
14. dct 22 mei 2008 09:55

    auteur info

    • dct

      Lid sinds: 29 aug 2003

      Laatste bezoek: 11 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 404

      Gegeven: 54

    •    Aantal posts: 5.726

    quote:

    *josr* schreef:

    [quote=50.000 iEX lid]
    Note: lees dus dat het om zeer klein restant gaat. Excuus. Ook die paar kun je sluiten maar is op zich te verwaarlozen. Als je van opgeruimd staat netjes houdt dan maar die paar eur ervoor neertellen.
    [/quote]
    
    Nee dit is niet waar. Zoals ik al schreef worden kleine positieve/negatieve saldo's die het gevolg zijn van 'close currency position' na een paar dagen automatisch en voor niks omgeruild in de base currency (EUR dus meestal).
    
    

    Het kleine restant is inderdaad gewoon verdwenen bij mij. Dus dat klopt.
15. 50.000 iEX lid 22 mei 2008 10:07

    auteur info

    • 50.000 iEX lid

      Lid sinds: 24 jan 2001

      Laatste bezoek: 26 nov 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 175

      Gegeven: 12

    •    Aantal posts: 467

    quote:

    50.000 iEX lid schreef:

    @ Henk Krullen
    Forex posities kun je dus gewoon sluiten zoals de omschreven wijze. Dat beter dan valuta positie risico die je niet gebruikt. Handel je wel regelmatig in die valuta's (lees aandelen) dan kun je het beter laten staan. Anders sluiten voor die paar eur commissie. En inderdaad die 1 posities worden automatisch gesloten.
    
    Note: lees dus dat het om zeer klein restant gaat. Excuus. Ook die paar kun je sluiten maar is op zich te verwaarlozen. Als je van opgeruimd staat netjes houdt dan maar die paar eur ervoor neertellen.
    

    Bedankt voor de goede meelezers. In mijn verhaal zit inderdaad een hiaat. Geef eerst aan dat het automatisch wordt gesloten bij 1 positie valuta en bij de note weer iets anders. Beetje slordig. Wilde hier alleen mee aangeven dat bij een eventuele ruimere positie of als IB dit niet automatisch doet je het altijd zelf kan sluiten.
16. [verwijderd] 23 mei 2008 14:23

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    *josr* schreef:

    Nee dit is niet waar. Zoals ik al schreef worden kleine positieve/negatieve saldo's die het gevolg zijn van 'close currency position' na een paar dagen automatisch en voor niks omgeruild in de base currency (EUR dus meestal).
    

    Ik heb 1 keer die close currency position gebruikt en dat werkt inderdaad niet. Als ik me goed herinner werd echt de positie die ik eerder geopend had gesloten. Het resultaat was dat de winst/verlies gewoon op de rekening bleef staan en dat het saldo niet eens op nul leek. En je zit natuurlijk ook met de lopende rente. Je kunt wel een transactie doen om op nul uit te komen, maar aan het eind van de maand wordt er rente bij/af geschreven en heb je weer een nieuwe positie.
    
    Ik zie overigens niet echt een probleem in die valutaposities. Als je geen exposure wilt zorg je dat je net positief uit komt zodat je geen rente hoeft te betalen en het is goed.
    
    mvg
    Wilco