BESI- September 2015 op naar de €20+

1. [verwijderd] 11 september 2015 17:07

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   MJansen schreef op 11 september 2015 16:50:

   Wellicht weer terug in de 14-regio.
   

   Ik vermoed van niet.
   De shorters hebben niet voor niets BE S. bij de strot.
   Bij 11-12 euro is er wellicht enige ontspanning en is het aandeel rond de koersen van augustus 2014 beland.
2. [verwijderd] 11 september 2015 17:08

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   [Modbreak IEX: Gelieve op uw taalgebruik te letten, een aantal berichten is bij dezen verwijderd.]
   
3. hebbeding 11 september 2015 17:16

   auteur info

   • hebbeding

     Lid sinds: 12 jun 2012

     Laatste bezoek: 24 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 77

     Gegeven: 8

   •    Aantal posts: 916

   hoezo overname?? Lijkt mij nu niet zo aannemelijk
4. [verwijderd] 11 september 2015 17:19

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik zie een fusie met K+S wel zitten eigenlijk.
   
   Beide bedrijven kunnen veel voordeel behalen uit schaalvoordelen.
   K+S kan profiteren van belastingvoordelen van BESI, en BESI van marktaandeeel k+s.
   
   K+S is sterk in traditionele techniek, besi is juist sterk in nieuwe technieken.
   
5. Guus_Geluk 11 september 2015 17:21

   auteur info

   • Guus_Geluk

     Lid sinds: 31 aug 2009

     Laatste bezoek: 13 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1819

     Gegeven: 1191

   •    Aantal posts: 22.411

   quote:

   hebbeding schreef op 11 september 2015 17:16:

   hoezo overname?? Lijkt mij nu niet zo aannemelijk
   

   Op deze koers lijkt me een overname toch best aannemelijk. De K/W verhouding is laag, en de grote investeringen voor de toekomst zijn al gedaan. Geen schulden en de balans ziet er ijzersterk uit. Alleen hebben we te maken met een WQ en Blackrock . Smerige (naked) shortpartijen die de koers naar beneden halen. Maar eens zullen ze hun positie gaan draaien naar long, anders gaan ze op hun bek als er een bod komt van een potentiele koper.
6. [verwijderd] 11 september 2015 17:28

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik vraag me af wat er nog meer aan de hand is.
   De koers is wel erg veel gedaald voor alleen een omzetwaarschuwing.
   M.i. zijn er nog geen tekenen van lijken in een kast maar daar moet ik wel meteen aan denken bij dit koersverloop.
   
7. [verwijderd] 11 september 2015 17:39

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   We kunnen lopen gissen tot we een ons wegen.
8. [verwijderd] 11 september 2015 17:50

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   WQ shortpositie 0,08% uitgebreid.
   BR 0,02% afgebouwd.
9. guusje 11 september 2015 17:54

   auteur info

   • guusje

     Lid sinds: 03 apr 2011

     Laatste bezoek: 27 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1194

     Gegeven: 574

   •    Aantal posts: 10.440

   quote:

   Straddleman schreef op 11 september 2015 17:28:

   Ik vraag me af wat er nog meer aan de hand is.
   De koers is wel erg veel gedaald voor alleen een omzetwaarschuwing.
   M.i. zijn er nog geen tekenen van lijken in een kast maar daar moet ik wel meteen aan denken bij dit koersverloop.
   
   

   Geen goed teken om dat te vrezen, angst is een slechte raadgeving.
   
10. voda 11 september 2015 17:57

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 27 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 93258

      Gegeven: 22868

    •    Aantal posts: 384.054

    Ballast Nedam en Besi - Fondsen Uitgelicht
    
    Door Levien de Feijter en Patrick Buis
    
    Van DOW JONES NIEUWSDIENST
    
    
    AMSTERDAM (Dow Jones)--Hoewel de thematiek van de afgelopen handelsweek - China en het Fed-rentebesluit - vrijwel overeenkwam met de voorgaande week begon het Damrak met het motto 'slecht nieuws is goed nieuws' de week in opperbeste stemming. Donderdag sloeg de trend echter om, waarbij de aanhoudende zorgen over de Chinese economie ook in rode cijfers op de beurs tot uitdrukking kwamen. Daarbij kwam Besi onder druk te staan na een winstwaarschuwing en bouwbedrijf door de aanhoudende verliezen nog minder waard bleek dan eerder werd aangenomen.
    
    AMSTERDAM (Dow Jones)--Besi (BESI.AE) kwam donderdag met een winstwaarschuwing. Eind juli sprak het concern reeds van een minder gunstig klimaat in de chipsector. Toen voorspelde het concern voor het derde kwartaal een 15% tot 20% lagere omzet ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Donderdag waarschuwde het concern echter voor een nog sterkere daling.
    
    De markt reageerde 'not amused', waardoor het concern de week afsluit als daler van de week.
    
    Het concern voorziet nu voor het derde kwartaal een daling van de omzet van circa 18-33%. Daarmee voorziet Besi een omzet van EUR70-75 miljoen, waar eerder nog werd gerekend op een omzet van EUR83,2-88,4 miljoen.
    
    De omzetwaarschuwing was geen complete verrassing. Een dag eerder kwam sectorgenoot Kulicke & Soffa (KNS) met eenzelfde waarschuwing. In vergelijking tot KNS komt Besi er nog bekaaid vanaf. KNS waarschuwde voor een daling van de omzet van 40%.
    
    Deutsche Bank waarschuwde dinsdag tevens voor de gevolgen van de zwakte van de Chinese economie op de Europese halfgeleiderindustrie.
    
    De oorzaak van de neerwaartse bijstelling is "een verzwakking van de marktomstandigheden in de afgelopen weken", resulterend in een daling van de "reguliere orders" en het uitstel van opdrachten naar de twee volgende kwaralen, vanwege de overvloedige voorraden en overtollige productiecapaciteit, versus een lagere vraag.
    
    SNS meldde met name verrast te zijn over de snelheid waarmee de marktomstandigheden zijn verslechterd, eraan toevoegend te verwachten dat een dividendniveau van EUR1,50 onwaarschijnlijk lijkt. SNS meldt zijn koersdoel aan te passen. Het advies luidt buy en het koersdoel bedraagt vooralsnog EUR28,50.
    
    Het concern meldde in het begeleidend persbericht de spreekwoordelijke koe direct bij de horens te vatten. Zo meldde het concern per eind 2015 het personeelbestand met 10% te reduceren. Daarnaast werkt het concern aan andere maatregelen om in kosten te kunnen besparen. In totaal moet daarmee voor EUR12-14 miljoen aan kosten bespaard worden, waarvan EUR6,5 miljoen gekoppeld is aan eerder aangekondigde maatregelen. De extra herstructureringskosten bedragen naar verwachting minder dan EUR1 miljoen en zullen naar verwachting in het derde en vierde kwartaal in de boeken worden opgenomen.
    
    Het aandeel sloot de handelsweek 4,3% lager op EUR13,21. Op weekbasis verloor het aandeel 27,0%.
    
    
    - Door Patrick Buis; Dow Jones Nieuwsdienst; +31 20 571 52 00; patrick.buis@wsj.com
    
    
11. guusje 11 september 2015 17:58

    auteur info

    • guusje

      Lid sinds: 03 apr 2011

      Laatste bezoek: 27 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1194

      Gegeven: 574

    •    Aantal posts: 10.440

    Feitelijk is de koersdaling reuze mee gevallen , is met de markt mee gedaald, maandag weer een nieuwe week met wat herstellend koers beweging,
    althans dat is te hopen.
12. [verwijderd] 11 september 2015 18:02

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    guusje schreef op 11 september 2015 17:54:

    [...]
    Geen goed teken om dat te vrezen, angst is een slechte raadgeving.
    
    

    Zou dat de reden zijn waarom sommige beleggers blijven zitten terwijl de realiteit iets anders uitwijst?
    
    Angst is bijna een garantie voor een debacle waar je U tegen zegt als je dat signaal negeert.
    
13. guusje 11 september 2015 18:05

    auteur info

    • guusje

      Lid sinds: 03 apr 2011

      Laatste bezoek: 27 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1194

      Gegeven: 574

    •    Aantal posts: 10.440

    quote:

    Straddleman schreef op 11 september 2015 18:02:

    [...]
    
    Zou dat de reden zijn waarom sommige beleggers blijven zitten terwijl de realiteit iets anders uitwijst?
    
    Angst is bijna een garantie voor een debacle waar je U tegen zegt als je dat signaal negeert.
    
    

    We zullen zien, angst en vrees lijken is een eng woord, misschien komt het dat ik daar geen last van heeft.
14. [verwijderd] 11 september 2015 18:05

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    guusje schreef op 11 september 2015 17:58:

    Feitelijk is de koersdaling reuze mee gevallen , is met de markt mee gedaald, maandag weer een nieuwe week met wat herstellend koers beweging,
    althans dat is te hopen.
    

    In jouw ogen valt elke daling mee zolang het niet de grootste daler betreft.
    
    
15. [verwijderd] 11 september 2015 18:06

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik heb maar even nagerekend wat er gaat gebeuren op basis van laatste guidance (vrij optimistisch ingestoken):
    
    Bruto-marge:
    Omzet: 72m
    Bruto marge: 48%
    Brutowinst: 34,5m
    
    Opex:
    32m (bijna volledig personnel expenses)
    Nu zaten er 2m aan eenmalige expenses in. Laten we zeggen deze neemt af met 50%
    Verder ook 1,5m aan CHF koersverlies. Laten we zeggen ook die met 50% afname
    
    Bovendien zaten er 4,4m aan TCB development expenses in.
    Als we TCB orders persbericht mogen geloven, zullen deze fors minder zijn Q3 en later.
    Laten we zeggen 3m minder, dus 1m totaal
    
    Daarnaast is 8% van personeel flexibel
    Verder gaan ze snijden in personeel.
    Echter ook nog 0,5m aan extra herstructureringslast.
    
    Opex: (32m - 1 - 0,75 - 3) * 90% + 0,5 = 25m
    
    Financial expense = 300k
    
    EBT = 34,5 - 25 - 0,3 = 9.2m
    
    Belasting 12,5% = 1,2m
    
    Nettowinst = 8m
    EPS: 0,2
    Netto-marge van 11% (fors lager dan 18% gemiddeld)
    
    Echter dit hele verhaal staat of valt met hoe het ervoor staat met TCB
    Zijn alle kosten gemaakt?
    Komen er orders binnen?
    
    Ik verwacht zelf binnen een maand wel weer een order announcement voor TCB
    Blinckan&co zullen elke kans aangrijpen om de koers een boost te geven.
16. [verwijderd] 11 september 2015 18:08

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    guusje schreef op 11 september 2015 18:05:

    [...]
    We zullen zien, angst en vrees is een eng woord, misschien komt het dat ik daar geen last van heeft.
    

    Dat hebben we kunnen zien bij je successen imtech, vivenda, qurius, ballast nedam enz..
    
    Soms kan angst een zeer goede raadgever zijn, kan je voor heel veel erger behoeden.
    
    Proost maar weer, op de angstloze guusje.
    
17. guusje 11 september 2015 18:13

    auteur info

    • guusje

      Lid sinds: 03 apr 2011

      Laatste bezoek: 27 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1194

      Gegeven: 574

    •    Aantal posts: 10.440

    quote:

    Straddleman schreef op 11 september 2015 18:08:

    [...]
    
    Dat hebben we kunnen zien bij je successen imtech, vivenda, qurius, ballast nedam enz..
    
    Soms kan angst een zeer goede raadgever zijn, kan je voor heel veel erger behoeden.
    
    Proost maar weer, op de angstloze guusje.
    
    

    Heerlijk leven, beleggen zonder angst, heb jij sjonnie al op het thuis forum Vivenda gezien.
18. [verwijderd] 11 september 2015 18:16

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    guusje schreef op 11 september 2015 18:13:

    [...]
    Heerlijk leven, beleggen zonder angst, heb jij sjonnie al op het thuis forum Vivenda gezien.
    

    En op een gegeven moment zonder geld maar daar heb je bij broker het kladblok of ms excel geen last van.
    
    BTW ten tijde van je imtechramp vierde de angst en vele andere emoties hoogtij bij je hoor maar volstrekt begrijpelijk dat je dat verdrongen hebt.
    
    
19. guusje 11 september 2015 18:21

    auteur info

    • guusje

      Lid sinds: 03 apr 2011

      Laatste bezoek: 27 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1194

      Gegeven: 574

    •    Aantal posts: 10.440

    quote:

    Straddleman schreef op 11 september 2015 18:16:

    [...]
    
    En op een gegeven moment zonder geld maar daar heb je bij broker het kladblok of ms excel geen last van.
    
    

    Natuurlijk niet, je gaat toch niet beleggen met geleend geld, misschien dat beleggers in Besi hun aandelen nood gedwongen moesten verkopen,
    dat is echt zielig de banken zijn hard en nemen geen risico.
    
20. jojo3 11 september 2015 18:24

    auteur info

    • jojo3

      Lid sinds: 12 apr 2012

      Laatste bezoek: 19 dec 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 46

      Gegeven: 1

    •    Aantal posts: 853

    Het management zou een goed signaal kunnen geven door aan pluk aandelen aan te schaffen. Zou ze niet veel kosten.