BESI- September 2015 op naar de €20+

1. [verwijderd] 12 september 2015 15:36

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   De reden dat BESI zulke gigantische sprongen maakt, is omdat in SEMI wereld de waarderingen vaak op 1 jaar worden gebaseerd, ivm cyclicaliteit.
   
   Eigenlijk onlogisch, je zou juist 3-jaars gemiddelde moeten nemen.
   
   Consensus earnings van BESI is momenteel teruggekomen van de 1.45 naar de 1.28.
   Dan kom je momenteel op een KW van 10.3
   Toen we 18 noteerden was KW op basis van 1,48 WPA, 12.4
   Dat zou kunnen betekenen dat we weer terug gaan naar de 15.9 in de zeer korte termijn.
   
   Echter staat de earnings consensus voor Q3-15 op 0.07, en Q4-15 op 0.04 (dit is echter maar 1 analist, geen idee wie).
   Dat zou betekenen dat de FY15 WPA op precies 1 euro zal uitkomen.
   Dan wordt je richtkoers ook 12.4.
   Geen idee welke meer gewicht zal hebben bij de beleggers, maar aangezien we in een down-cyclus zitten, zou ik uitgaan van 1-1.1 euro WPA.
   Ik hanteer dan een richtkoers van 14 euro op de zeer korte termijn, vooral als de shorters ook een keer gaan coveren.
   
   Ook leuk:
   Stock Price Target BESI
   High €31.00
   Median €23.50
   Low €10.00
   Average €22.08
   Current Price €13.2
   
   Daarnaast 3 koop adviezen, 1 overweight, en 3 hold.
   Bepaal zelf maar wat je richtkoers is.
   
   ASMI staat momenteel op consensus earnings van 2.77
   Noteert momenteel 31, KW van 11.
   Die is dus ook flink teruggekomen van de 19 KW nog in Juli.
2. [verwijderd] 12 september 2015 15:43

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   RW1984 schreef op 12 september 2015 14:04:

   [...]
   Het vervelende aan TA is dat het scenario geldig is totdat het doorbroken wordt. Dus als er een bodem uitgaat komt gewoon het volgende scenario uit de kast. Maar de steun en weerstand punten zijn wel punten om extra alert te zijn. Wil je instappen dan kijk je aan of de bodem het houdt. Overweeg je uit te stappen dan kijk je of de weerstand blijft staan of niet. Als een bodem of een steun eruit gaat volgt bijna altijd een versnelling.
   

   Dat er ergens een bodem zich vormt , begrijpt iedereen. Ook dat koopjesjagers de koers hoger kunnen zetten.
   Maar dat de koers gewoon weer oploopt op de korte termijn naar 18 tot 20 euro , zou een klein wonder zijn. Zie dat niet gebeuren tot aan de derde kwartaalcijfers.
   Besi moet eerst aangeven of het derde kwartaal een uitzondering is en het vierde kwartaal beter gepresteerd wordt.
   Maar dat zal wel niet gebeuren, daar een deel van het personeel geschrapt wordt(ontslagen). In kwartaal 4 zal de omzet ook lager zijn dan voorzien.
   Kort samengevat, Besi heeft een sterk eerste halfjaar gedraaid en gaat een zwak tweede halfjaar draaien in 2015.
3. aandeeltje! 12 september 2015 16:06

   auteur info

   • aandeeltje!

     Lid sinds: 22 jul 2008

     Laatste bezoek: 05 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1081

     Gegeven: 349

   •    Aantal posts: 16.109

   quote:

   MJansen schreef op 12 september 2015 15:36:

   De reden dat BESI zulke gigantische sprongen maakt, is omdat in SEMI wereld de waarderingen vaak op 1 jaar worden gebaseerd, ivm cyclicaliteit.
   
   Eigenlijk onlogisch, je zou juist 3-jaars gemiddelde moeten nemen.
   
   Consensus earnings van BESI is momenteel teruggekomen van de 1.45 naar de 1.28.
   Dan kom je momenteel op een KW van 10.3
   Toen we 18 noteerden was KW op basis van 1,48 WPA, 12.4
   Dat zou kunnen betekenen dat we weer terug gaan naar de 15.9 in de zeer korte termijn.
   
   Echter staat de earnings consensus voor Q3-15 op 0.07, en Q4-15 op 0.04 (dit is echter maar 1 analist, geen idee wie).
   Dat zou betekenen dat de FY15 WPA op precies 1 euro zal uitkomen.
   Dan wordt je richtkoers ook 12.4.
   Geen idee welke meer gewicht zal hebben bij de beleggers, maar aangezien we in een down-cyclus zitten, zou ik uitgaan van 1-1.1 euro WPA.
   Ik hanteer dan een richtkoers van 14 euro op de zeer korte termijn, vooral als de shorters ook een keer gaan coveren.
   
   Ook leuk:
   Stock Price Target BESI
   High €31.00
   Median €23.50
   Low €10.00
   Average €22.08
   Current Price €13.2
   
   Daarnaast 3 koop adviezen, 1 overweight, en 3 hold.
   Bepaal zelf maar wat je richtkoers is.
   
   ASMI staat momenteel op consensus earnings van 2.77
   Noteert momenteel 31, KW van 11.
   Die is dus ook flink teruggekomen van de 19 KW nog in Juli.
   

   Snap je nu echt niet dat de K/W vehouding geen vaststaand feit is, maar juist een afgeleide
   van de winstontwikkeling? Dus bij stijgende winst is er sprake van hoge K/W en bij dalende winsten van een dalende K/W! Dus als de winst zakt zakt ook de KW dus is het zeeer onverstandig oude hoge KWs te hanteren.
4. G20 Xdrive 12 september 2015 16:08

   auteur info

   • G20 Xdrive

     Lid sinds: 28 mei 2014

     Laatste bezoek: 26 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 936

     Gegeven: 2794

   •    Aantal posts: 2.742

   10 sept, Theodoor Gilissen Bankiers koerdoel 26€.
5. [verwijderd] 12 september 2015 16:09

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Chiddix schreef op 12 september 2015 15:43:

   [...]
   
   Dat er ergens een bodem zich vormt , begrijpt iedereen. Ook dat koopjesjagers de koers hoger kunnen zetten.
   Maar dat de koers gewoon weer oploopt op de korte termijn naar 18 tot 20 euro , zou een klein wonder zijn. Zie dat niet gebeuren tot aan de derde kwartaalcijfers.
   Besi moet eerst aangeven of het derde kwartaal een uitzondering is en het vierde kwartaal beter gepresteerd wordt.
   Maar dat zal wel niet gebeuren, daar een deel van het personeel geschrapt wordt(ontslagen). In kwartaal 4 zal de omzet ook lager zijn dan voorzien.
   Kort samengevat, Besi heeft een sterk eerste halfjaar gedraaid en gaat een zwak tweede halfjaar draaien in 2015.
   

   Het personeel dat wordt ontslagen was al aangekondigd in h1, is gewoon onderdeel van geplande herstructurering.
   Er gaan wel additionele onslagen in NL vallen. Die kosten ongeveer een miljoen extra.
   
   Maarje hebt gelijk, wil BESI terug naar de 20?
   Dan zal Q4 en Q1 de FY14 omzet niveaus moeten evenaren.
   
   Q4 zie ik niet gebeuren.
   Q1 kunnen weer signalen komen van een aantrekkende markt.
   Een orderaankondiging voor tcb komende weken kan ook wonderen verrichten.
   
6. [verwijderd] 12 september 2015 16:13

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   aandeeltje! schreef op 12 september 2015 16:06:

   [...]
   
   Snap je nu echt niet dat de K/W vehouding geen vaststaand feit is, maar juist een afgeleide
   van de winstontwikkeling? Dus bij stijgende winst is er sprake van hoge K/W en bij dalende winsten van een dalende K/W! Dus als de winst zakt zakt ook de KW dus is het zeeer onverstandig oude hoge KWs te hanteren.
   

   Je praat wederom onzin Pety.
   Gemiddelde KW in deze sector is gemiddel 17,5.
   
   Dan is 12 zeer conservatief.
   Hoogste wat BESI genoteerd heeft was 16, toen we 31 koersden.
   BESI noteert momenteel onderaan de range, met toch een voorsprong op de concurrenten kwa productmix.
   
   Je uitspraak dat kw zakt als winst zakt slaat nergens op.
   Kw zakt als vooruitzichten verslechteren.
   Die zijn nu inderdaad niet goed, maar de laatste voorspellingen en onderzoeken gaan uit van aantrekkende markt eind 25 en begin 16.
   Overigens is h2 altijd slechter dan h1 in deze business
   
   Of heb je weer je huiswerk niet gedaan?
   Niet slim, shorten zonder je huiswerk te doen.
7. [verwijderd] 12 september 2015 16:21

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Inschatting nettowinst in geheel 2015 +/ 50 miljoen euro 17% (eerder 18,8%) over iets onder 300 miljoen omzet.
   Te verdelen over +/- 40 miljoen aandelen.
   Per aandeel 1,25 (WPA).
   
   KW 10 voldoende - realistische koers 12,50 , eerst zal BE S meer moeten laten zien in omzet en nettowinst alvorens hogere KW's neer te zetten.
   Er zijn teveel onzekerheden rond China en kan modiaal voor verdere negatieve verrassingen zorgen.
8. [verwijderd] 12 september 2015 16:40

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   pieter1960 schreef op 12 september 2015 14:49:

   [...]
   
   Is gewoon een schrijffoutje, hij bedoelt natuurlijk e 12,60.
   

   Nee, ik bedoel 2,60.
9. [verwijderd] 12 september 2015 16:49

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   ZAYBXC schreef op 12 september 2015 16:21:

   Inschatting nettowinst in geheel 2015 +/ 50 miljoen euro 17% (eerder 18,8%) over iets onder 300 miljoen omzet.
   Te verdelen over +/- 40 miljoen aandelen.
   Per aandeel 1,25 (WPA).
   
   KW 10 voldoende - realistische koers 12,50 , eerst zal BE S meer moeten laten zien in omzet en nettowinst alvorens hogere KW's neer te zetten.
   Er zijn teveel onzekerheden rond China en kan modiaal voor verdere negatieve verrassingen zorgen.
   

   H1 omzet = 200m.
   Q3 omzet minimaal 70m
   
   Jij gaat dus uit van 25m omzet in Q4?
   Wat is er aan de hand? Ligt de hele sector plat ofzo in Q4?
   
   Zelfs in 2013 draaide BESI 53m omzet.
   
   Als we de lijn van FY13 doortrekken naar FY15, krijgen we in Q4 -18% aan omzet vs Q3.
   Dat is 60m omzet.
   
   Totaal omzet voor FY15 is dan 330m.
   17% netto marge is dan 56,1m, WPA van 1,45.
   
   Zou haalbaar moeten zijn als TCB goed gaat draaien.
   Dan heb je ook nog eens een hogere netto-marge, aangezien TCB een hogere bruto-marge heeft, en er geen/veel minder ontwikkelingskosten voor TCB geboekt zullen worden in H2-15
10. [verwijderd] 12 september 2015 16:57

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    MJansen schreef op 12 september 2015 16:49:

    [...]
    
    H1 omzet = 200m.
    Q3 omzet minimaal 70m
    
    Jij gaat dus uit van 25m omzet in Q4?
    Wat is er aan de hand? Ligt de hele sector plat ofzo in Q4?
    
    Zelfs in 2013 draaide BESI 53m omzet.
    
    Als we de lijn van FY13 doortrekken naar FY15, krijgen we in Q4 -18% aan omzet vs Q3.
    Dat is 60m omzet.
    
    Totaal omzet voor FY15 is dan 330m.
    17% netto marge is dan 56,1m, WPA van 1,45.
    
    Zou haalbaar moeten zijn als TCB goed gaat draaien.
    Dan heb je ook nog eens een hogere netto-marge, aangezien TCB een hogere bruto-marge heeft, en er geen/veel minder ontwikkelingskosten voor TCB geboekt zullen worden in H2-15
    

    Helaas ga ik uit van 63 miljoen (3e KW) en +/- 35 miljoen (4e KW)- totaal 298 miljoen.
    De nettowinstmarge breng ik terug naar 17%.
    De eerdere scherpe daling heeft het betuur onderschat en wordt m.i vervolgd.
    Verder vind ik het betuur te optimistisch over 2016 en hoe kan de ceo dat zijn als hij op de kortere termijn moet terugkomen op zijn eerdere uitspraken ?
    M.a.w fundamenteel krijgt de ceo van mij een onvoldoende.
11. j1954 12 september 2015 16:59

    auteur info

    • j1954

      Lid sinds: 13 feb 2012

      Laatste bezoek: 31 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 68

      Gegeven: 147

    •    Aantal posts: 709

    Donderdag 3 september 2015,
    Inloggen op nieuwe pc's en laptops verdwijnt.
    Webcam herkent gezicht gebruiker.
    Berlijn. De nieuwe generatie laptops en pc's start straks binnen een halve op. De apparaten hebben dankzij geavanceerde gezichtsherkenning geen inloggegevens meer nodig. In plaats van wachtwoorden bepaalt de web-
    cam zelf of de gebruiker toegang heeft.
    De zesde generatie Core-processors die Intel gisteren aan de vooravond
    van de techbeurs IFA in Berlijn presenteerde ,lost hiermee een van de
    grootste ergernissen van computergebruikers op . De chipfabrikant heeft
    het zelfs over de grootste sprong voorwaarts allertijden. De 3D-camera -
    techniek ( RealSense) werd gisteren gedemonstreerd met behulp van een
    eeneiige tweeling. De zusjes werden feilloos van elkaar onderscheiden.
    De nieuwe processors zijn ook geschikt voor een nieuwe draadloze oplaad-
    techniek.
    Malaise.
    De nieuwe generatie Core-prosessors maakt computers bovendien 2,5 keer
    sneller dan modellen uit 2010 . de grafische prestaties verbeteren met een factor 30. Ook de veiligheid is vergroot, met name in combinatie met
    Windows 10 . Samen met dit Microsoft-besturingssysteem moet de zesde
    generatie Core de malaise in de pc-markt doorbreken . Intel denkt dat het
    vervangingstempo, dat de afgelopen jaren sterk was gedaald ,nu snel
    omhoog kan. Liefst een miljard pc's zijn meer dan drie jaar oud.
    Een deel van het artikel van donderdag 3 september 2015.
    
    joanb
12. [verwijderd] 12 september 2015 17:07

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ZAYBXC schreef op 12 september 2015 16:57:

    [...]
    
    Helaas ga ik uit van 63 miljoen (3e KW) en +/- 35 miljoen (4e KW)- totaal 298 miljoen.
    De nettowinstmarge breng ik terug naar 17%.
    De eerdere scherpe daling heeft het betuur onderschat en wordt m.i vervolgd.
    Verder vind ik het betuur te optimistisch over 2016 en hoe kan de ceo dat zijn als je op de kortere termijn moet terugkomen op je eerdere uitspraken ?
    M.a.w fundamenteel krijgt de ceo van mij een onvoldoende.
    

    Vind het wel knap dat je zo'n uitspraak durft te doen.
    
    Bestuur geeft op 10 september een winstwaarschuwing.
    Omzet valt lager uit, waarschijnlijk tussen de 70-75m.
    
    Met nog maar 20 dagen te gaan tot kwartaaleinde, denk je dat die dagen al niet opgevuld zijn met de backlog aan orders die verwerkt moeten worden?
    
    Of denk je dat de altijd conservatieve Blinckman opeens de waaghals gaat uithangen en een ambitieuze winstverwachting gaat afgeven in een winstwaarschuwing?
    
    Historisch gezien zijn winstwaarschuwing (vaak tot +-1maand tot kwartaalcijfers), bijna altijd 100% correct.
    
    Q4 doe ik verder geen uitspraken over.
    Wel weet ik dat er minimaal 7m aan TCB orders in gaan vallen.
    Daarnaast gaan de analisten uit van 0,04 WPA, dat is omgerekend 60m omzet.
    
    Rabobank gaat uit van 1,04 WPA over FY15.
    Dat is omgerekend ongeveer 148m H2 omzet, waarvan dus ongeveer 72,5m in Q3 gaat vallen.
    Q4 zal dan ongeveer op hetzelfde moeten gaan uitkomen.
    
    Als je een argumentatie hebt waarom je denkt dat het nog slechter zal zijn dan er afgelopen donderdag is gecommuniceerd, hoor ik het graag natuurlijk.
13. [verwijderd] 12 september 2015 17:16

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Bezie de RABO analisten en hun koersdoelen.
    Ik constateer dat ze achter de feiten aanlopen m.b.t de ontwikkelingen bij BE S. en onlangs een andere groep Rabo analisten c.q emissiebegeleiders de mist in gegaan met de Imtech emissie.
    Ook al zou ik 7 miljoen euro omzet te laag inschatten (Q3) dan nog zijn de vooruitzichten in Q4 en 2016 niet rooskleurig.
    De terugloop in China hetgeen een mondiale impact heeft en ernstiger dan menigeen denkt wordt niet in het toekomstig plaatje meegenomen en laat ik nou die ellende wel verwachten.
    Een ieder heeft een verwachting en baseert daar zijn aan- verkopen in/op en ben wat dat betreft wat minder optimistisch.
    De toekomst zal uitwijzen wie het gelijk aan zijn/haar kant krijgt.
14. [verwijderd] 12 september 2015 17:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ZAYBXC schreef op 12 september 2015 17:16:

    Bezie de RABO analisten en hun koersdoelen.
    Ik constateer dat ze achter de feiten aanlopen m.b.t de ontwikkelingen bij BE S. en onlangs een andere groep Rabo analisten c.q emissiebegeleiders de mist in gegaan met de Imtech emissie.
    Ook al zou ik 7 miljoen euro omzet te laag inschatten (Q3) dan nog zijn de vooruitzichten in Q4 en 2016 niet rooskleurig.
    De terugloop in China hetgeen een mondiale impact heeft en ernstiger dan menigeen denkt wordt niet in het toekomstig plaatje meegenomen en laat ik nou die ellende wel verwachten.
    

    De cijfers uit je duim gezogen dus ipv te baseren op een bron of marktonderzoek.
    Kan ook een manier van beleggen zijn.
    
    Ik blijf er voorlopig bij dat Q3 ergens in de afgegeven range zal vallen.
    Lijkt mij sterk dat ze met nog maar 3 weken te gaan, niet weten hoeveel omzet ze in de boeken zullen hebben staan.
    
    De outlook over Q4 wordt een verrassing tijdens de Q3 cijfers.
    
    Wat betreft Rabo analisten, zij hanteren een veel langer tijdshorizon dan de gemiddelde IEX belegger, die voor de quick gains gaat.
    In FY17 zie ik BESI wel weer de 30 naderen.
15. [verwijderd] 12 september 2015 17:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    MJansen,
    
    Quick gains ?????
    Je bedoelt met RABO analisten snel verlies (quick lose).
    In juli nog koersdoel 31,50 en paar maanden later iets meer dan 13 euro.
    Je praat naar je eerdere aankopen, ga je gang.
    Geef mezelf een pluim niet naar de de RABO analisten geluisterd te hebben.
    
    Disclaimer:
    Nog geen BE S in porto.
16. [verwijderd] 12 september 2015 17:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ZAYBXC schreef op 12 september 2015 17:28:

    MJansen,
    
    Quick gains ?????
    Je bedoelt met RABO analisten snel verlies (quick lose).
    In juli nog koersdoel 31,50 en paar maanden later iets meer dan 13 euro.
    Je praat naar je eerdere aankopen, ga je gang.
    Geef mezelf een pluim niet naar de de RABO analisten geluisterd te hebben.
    
    Disclaimer:
    Nog geen BE S in porto.
    

    Heeft er niks meer te maken.
    Mijn verlies (fors) is al genomen.
    Heb geen enkel reden meer om besi omhoog te lullen.
    
    Rabo is ook afhankelijk van de informatie die blinckman en co naar buiten brengen.
    Die was in Juli nog zeer positief en leek 30 binnen een jaar weer haalbaar.
    
    Niemand voor zag deze daling.
    Omdat er sprake is van onzekerheid in de markt waardoor aankopen worden uitgesteld.
    China zal er zeker ook een hand in hebben gehad.
    
    Echter zullen de machines ooit aangekocht moeten worden.
    Met aantrekkende pc markt kan dat al snel gebeuren.
    
    Nadeel van order uitstel is dat cyclicaliteit enorm wordt vergroot.
    Hoe groot, dat gaan we zien in Q4 en Q1
    
    
17. [verwijderd] 12 september 2015 17:45

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    MJansen schreef op 12 september 2015 17:38:

    [...]
    
    Rabo is ook afhankelijk van de informatie die blinckman en co naar buiten brengen.
    Die was in Juli nog zeer positief en leek 30 binnen een jaar weer haalbaar.
    
    

    1e. Je schrijft het juist door het woordje ook, maar RABO heeft ook een eigen verantwoordelijkheid de markt af te tasten zoals Hedge-funds dat goed kunnen en RABO heeft deze negatieve signalen niet afgegeven.
    2e. Juist deze ceo zit onvoldoende kort op de bal en ik denk dat de financiele administratie hem tevens ook in de steek heeft gelaten (onvoldoende up to date tussentijds om ellende te zien aankomen anders geen twee "winst-waarschuwingen" in korte tijd).
18. [verwijderd] 12 september 2015 17:55

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ZAYBXC schreef op 12 september 2015 17:45:

    [...]
    
    1e. Je schrijft het juist door het woordje ook, maar RABO heeft ook een eigen verantwoordelijkheid de markt af te tasten zoals Hedge-funds dat goed kunnen en RABO heeft deze negatieve signalen niet afgegeven.
    2e. Juist deze ceo zit onvoldoende kort op de bal en ik denk dat de financiele administratie hem tevens ook in de steek heeft gelaten (onvoldoende up to date tussentijds om ellende te zien aankomen).
    

    1.
    Mwah, ergens geef ik je gelijk hoor.
    Rabo had wel een disclaimer moeten geven van: LET OP: zwaar cyclische fonds. Kan ook zomaar inklappen.
    
    Maar op de lange termijn (focus van Rabo) is zeker wel weer een koers van 30 mogelijk als BESI weer 2 euro WPA gaat draaien.
    Momenteel zit dat er niet in en moeten we het met ongeveer 1 euro gaan doen.
    Dan zit je ook al op 15 euro richtkoers.
    FY17 zie ik BESI wel weer fors aantrekken naar de 20 hoog/30 laag
    
    Maarja beetje raar als je een koersdoel afgeeft van 15 euro omdat het een half jaartje slecht gaat, terwijl het in H1-16 weer heel goed kan gaan.
    
    2.
    Ook Kulicke heeft een winstwaarschuwing afgegeven, wat aantoont dat het sector breed is, en niet enkel BESI gerelateerd.
    Blijkbaar was Augustus een erg slechte maand, terwijl Juli juist wat verbetering liet zien.
    Dit is ook te zien in de Book-to-bill ratio's van de sector.
    
    De CEO vind ik ook zwaar blunderen, door eerst een order te aankondigen, en dan een winstwaarschuwing te geven.
    Combineer dan die twee boodschappen.
    Ik denk dat iedereen die afgelopen 2 weken was ingestapt, en de koers omhoog heeft gedreven van de 16 naar de 18 zich zwaar genaaid voelde door Blinckman en meteen de stukken heeft verkocht op donderdag.
    Verklaart ook waarom we opeens een mega-dreun van -24% kregen.
    Dat is zelfs voor BESI doen ongekend.
19. [verwijderd] 12 september 2015 18:09

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    En wat gaan de beurzen volgende week doen in verband met de wel of niet renteverhoging in september, we krijgen in ieder geval zekerheid en dat is tenminste iets en belangrijk voor investeerders en opdrachtgevers.
20. aandeeltje! 12 september 2015 18:17

    auteur info

    • aandeeltje!

      Lid sinds: 22 jul 2008

      Laatste bezoek: 05 jun 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1081

      Gegeven: 349

    •    Aantal posts: 16.109

    Simpel: in een cyclisch bedrijf moet je gewoon mee met de cyclus. Dus eruit ergens boven en onederin erin. Houd er rekening mee dat stijging in de regel niet meteen volgt op daling.,
    Vooral tijdig eruit en een zwaluw maakt nog geen zomer. De adviesen van banken komen in de regel te laat.
    Hoe simpel kan het wezen.