Illuminati schreef:
Nou, voor de laatste keer dan maar; en wat een fijne omstandigheden om die nog te doen; morgen een hele dag alleen maar genieten lijkt me, geen echte macro’s of andere feestverstoringen, dus we gaan zeker even uithalen.
Allereerst wil ik echt iedereen bedanken voor de reacties op mijn afscheids draad; het is bijna ontroerend (hihi) om te lezen. Die erkenning zocht ik zeer zeker niet, en het ermee ophouden had geenszins te maken met een gebrek aan waardering. Bedankt allemaal, ik waardeer het ten zeerste.
In de Chinese geneeskunst bestaat een bepaalde manier van theebladeren bereiden die ervoor zorgt dat keelinfecties en andere slechte adem veroorzakers minimaal 24 tot maximaal 96 uur verdwijnen. Daarvoor zijn ook een paar naalden achter het oor en het ritueel verbranden van wat schaamhaar van een aap nodig.
Van de gift van Paulson aan F&F kon voor ons favoriete liefdespaar een eerste klas retourtje Beijing worden betaald, inclusief een afspraak bij de meest wijze Chinese geneesheer.
Daarvan maakten zij gretig gebruik, want beiden vonden de scheiding allerminst fijn; sterker nog, zij verlangden beiden met meer dan normale geilheid naar hun situatie per 2-9-08 op standje 414,7. De Chinese wijsgeer schudde echter bij het aanbrengen van de laatste naald zijn hoofd, en sprak de wijze woorden: niet te snel, anders betekent het niets. En met die wijze woorden, kon ons paartje beginnen aan hun volgende reis, met als eerste eindresultaat een heerlijk naar thee ruikende zoen op een positie boven 400.
En zo kan het verkeren; van wanhoop naar extase, op basis van een simpel nakomen van een afspraak door de Amerikaanse overheid. En of die afspraak verstandig was, doet er even helemaal niet toe. De driften van ons paar zijn noch rationeel, noch weloverwogen. De romance gaat even verder, en in zijn physieke aspecten misschien nog wel irrationeler dan voorheen. Oerdriften ervaren zij, nu de rem van de stinkende adem voor even is verdwenen.
Naalden van staal, thee van Lipton en funding door de US overheid; olie wat hoger (108,25) omdat Ike spanning brengt en een communistje in Venezuela hard roept dat hij ’t snapt. De dollar schrok even van de China reis, maar heeft zich herpakt (1,4345).
Welk probleem de gift van Paulson oplost is maar net de vraag; de US overheid is geen rijke suikeroom. Het is echter goed dat de Fed dit niet heeft moeten doen. Voor al die mensen die zonodig moeten zeuren over een communistisch trekje; in Nederland bestaat al eeuwen de gemeente garantie en de feitelijke invulling door Treasury is niet veel anders. Het is vervelend dat het moet en zeer lullig voor de aandeelhouders van F&F. Maar als aandeelhouder behoor je enig risico te lopen, dat vergeten we soms. Voor het marktsentiment is dit een ongelofelijke plus, omdat een hoop onzekerheid wordt weggenomen. Geniet dus maar even van de show zou ik zeggen!
Vandaag zal het wel onrustig gaan aanvoelen; iedereen zal proberen te rationaliseren waarom ons paar weer bij elkaar mag zijn. Er zal een flinke pool worden opgezet om de houdbaarheid te bepalen; de Open Interest daarin zal groot zijn. Want we gaan 400 weer zien; de vraag is niet wanneer, maar hoeveel hoger. En dan is de vraag wanneer het weer afloopt, want dat zal zeker gebeuren. Maar pas op; als je denkt dat het niet veel heter/hoger kan, komt de verassing des te harder aan.
Onze financials gaan morgen flink doorpakken; tel er bij ieder gerust 2 a 3% bij. AM zal ook gaan plussen en de hogere olie kan RD een duwtje geven. Unilever zit in de thee (dacht ik) en zal ook nog wel wat rek gaan krijgen. Het wordt dus een uitermate boeiende dag.
Geen macro’s van betekenis, en die worden vast in het geweld van de hereniging opzij geschoven; meubels opzij, we gaan ervoor!
De agenda is als volgt:
10.00 EU, Sentix Investor Confidence, sep, verwacht wordt -18,3, was -15,3
Da’s vast morgen anders, maar dat telt niet, lekker puh!
In de USA hebben we alleen een nachtelijk macro:
21.00 USA, Consumer Credit, verwacht wordt 8.6 miljard, was 14.3 miljard
Hmm, groot verschil; of dat wak zomaar wordt overgestoken moeten we ons afvragen; we shall see.
In elk geval is het geweld bij de futures losgebarsten; effe voor de statistici onder ons:
17.35 vrijdag : AEX = 389,22 en de SP Fut = 1.222
18.15 vrijdag : FTI = 392,65 en de SP Fut = 1.227,5
02.00 maandag : SP Fut =1.271,25 en de AEX wordt ?? je zou zeggen plus 15 punten
Een giga verschil als je er zo tegenaan kijkt; kan het eigenlijk wel? Deze stunt heb ik eigenlijk alleen naar beneden meegemaakt. Hoe dan te rationaliseren ?
Ons paartje heeft voor even een ritme gevonden die beiden pleziert; het gaat behoorlijk tekeer, blijkbaar is het niet de bedoeling voorzichtig te zijn. De luchtvochtigheid neemt hand over hand toe in elk geval. Er is natuurlijk geen 1:1 relatie tussen S&P en AEX; maar waar is de rationaliteit als de SP zoveel plust op een eigenlijk slechte afspraak ?
Japan opent 1.2% in de plus en staat nu zelfs 2.59% hoger, maar wij kunnen dat vast beter. Onze zwaargewichten gaan ons nu weer eens helpen, dat is een ding dat zeker is.
Dat brengt me bij mijn laatste officiële verwachting, met de gebruikelijke voorbehouden, maar hopelijk een waardig afscheid:
Open : 400,3
Day hi : 405,4
Day lo: 400,3
Close : 403,8
Dit kan weleens over optimistisch zijn, maar de enige moeilijke beslissing die ik morgenochtend ga nemen is wanneer ik uit mijn bos A8 393 calls ga.
Veel succes allemaal; het wordt denkelijk een onvergetelijke ervaring vandaag!