Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Uitgebreid zoeken

Perpetuals, Steepeners Terug naar discussie overzicht

Mijn perpetual en steepener porfefolio

2.775 Posts
Pagina: «« 1 ... 82 83 84 85 86 ... 139 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. Lk-33 22 maart 2012 15:48

    • Lk-33

      Lid sinds: 13 mei 2003

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 87

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 2.255

    Vanaf 31-12 de volgende mutaties in mijn portefeuille. Best wel veel maar de markt was ook sterk in beweging.

    Afscheid genomen van
    AEGON 4,26%
    ASR 7,25%
    FSB floater
    SNS LT2 (in twee fasen)

    Korte ritjes gemaakt in de stijgende markt met
    AEGON 6%
    SNS FFR 6,265%

    Bij-of aangekocht
    ACHMEA 6% (bijgekocht)
    ACHMEA 8,375% (bijgekocht)
    ASR10% (bijgekocht, ik denk dat hij nog iets verder door kan stijgen)
    AEGON 5,185% (bijgekocht)
    SR LEV 41 9% (recent aangekocht in ruil voor de SNS LT2)

    Ongewijzigd zijn
    ING 8%, FORTISHY 8%, KBC 8%, AXA floater, NIBC steepener en SNS 11,25%
  3. arpeds 23 maart 2012 14:28

    • arpeds

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 03 aug 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 165

    Voor de echte liefhebbers en "zakgeldzoekers"
    de volgende "casino" perpertueel

    11.125% Rede Enegia (isin USP8001VAD84 )
    Braziliaanse energiemaatschappij met slechte rating
    maar gaat 2-4-2012 weer een kwartaalcoupon uitbetalen in $
    De cashflow is goed en daarom kan/mag er aangenomen worden dat de
    coupon betaald blijft worden. Koers in 9 maanden van 100 naar ca. 48.
    Als je $ 3000,-- nominaal koopt dat ben je voor een kleine 1000,--
    euro de bezitter van Rede Energia en een goed zakgeld elke 2/4 -2/7 - 2/10 /2/1 van ca. 60,-- euro/s . Zie de website van Rede Enegia
  5. [verwijderd] 23 maart 2012 20:37

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik ben van plan om ing 8% perp te kopen.
    Ik vraag mij af of er ergens een overzicht te vinden is van de jaren dat ING rente heeft uitbetaald. Ook ben ik benieuwd of jullie een mening hebben wat betreft de eerste call datum(april 2013), zal ING deze optie uitoefenen?
    Hopelijk kan iemand mij helpen, bedankt.
  7. [verwijderd] 23 maart 2012 22:57

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    De 11.125% Rede Enegia (isin USP8001VAD84 )kan je bij ABN AMRO kopen net zoals alle andere obligaties. Wel ben ik nieuwsgierig of er andere forum leden zijn die iets meer weten over deze obligatie.
  8. WJ-12 24 maart 2012 09:57

    • WJ-12

      Lid sinds: 08 okt 2011

      Laatste bezoek: 11 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 35

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 403

    mbt Rede Enegia:
    Jammer dat dit soort obligaties zo duur zijn qua transactiekosten. Minimaal 30 euro aan- en verkoopkosten.
  9. Darts 24 maart 2012 10:07

    • Darts

      Lid sinds: 01 okt 2004

      Laatste bezoek: 18 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4

      Gegeven: 14

    •    Aantal posts: 129

    quote:

    dominn schreef op 23 maart 2012 20:37:

    Ik ben van plan om ing 8% perp te kopen.
    Ik vraag mij af of er ergens een overzicht te vinden is van de jaren dat ING rente heeft uitbetaald. Ook ben ik benieuwd of jullie een mening hebben wat betreft de eerste call datum(april 2013), zal ING deze optie uitoefenen?
    Hopelijk kan iemand mij helpen, bedankt.
    Zou het een voordeel zijn als de ING 8% in april 2013 zou callen. Volgens mij niet echt, de koers leunt nu toch vrij dicht aan tegen de 100% en je bent dan een mooie jaarlijkse coupon van 8% kwijt. Je moet dan op zoek naar een andere belegging die evenveel opbrengt.

    Of er effectief gecalled zal worden zal waarschijnlijk afhangen van de regels die de banken opgelegd krijgen in verband met het eigen kapitaal dat ze aanhouden. Deze regels zijn nog niet duidelijk, dus ik vermoed dat men het bij ING zelf nog niet weet of men zal callen. Dit is hier al aangehaald doorheen het forum, alleen is het soms een beetje zoeken om het te vinden. Ikzelf lees hier zeer veel, ben geïnteresseerd maar geen specialist in deze materie.

    Als je op zoek bent naar een perp met het oog op aantrekkelijke koerswinst door een call denk ik dat er betere alternatieven zijn. Ik denk dan bvb aan de FOR HYBRID FIN 8.000% CALL 2008-2013-PERP 02/06 of voor de Nederlanders, de KBC 8.000% 2008-PERP 14/05.

    Mischien kan het interessant zijn een nieuw draadje te openen met daarin de perps die het meeste kans maken op een interessante call in de toekomst.

  10. WJ-12 24 maart 2012 10:24

    • WJ-12

      Lid sinds: 08 okt 2011

      Laatste bezoek: 11 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 35

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 403

    quote:

    Darts schreef op 24 maart 2012 10:07:

    [...]

    Mischien kan het interessant zijn een nieuw draadje te openen met daarin de perps die het meeste kans maken op een interessante call in de toekomst.
    Lijkt me een goed idee om een andere draad te maken. Dit topic wordt
    wel erg lang, en bevat inmiddels al vele subtopics. Er is duidelijk
    geen (strenge) moderator aanwezig hier.
  12. [verwijderd] 24 maart 2012 10:37

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Je hebt wel ETFs in de USA, PFF bijvoorbeeld. Er was van ABNAMRO wel een note die hierin belegde. Maar je krijgt er meteen een stel onbekenden bij, en ik weet niet of dit nu zoveel toevoegd. Ik maak liever zelf een inschatting, zeker omdat er in deze categorie achtergestelde leningen/hybrides een enorme schakering aan voorwaarden is. Non-cum, cum, calldata, coupons, ratings, valuta, conversiemogelijkheden, coco's...dus liever even zelf in de papieren duiken. Maar dat is persoonlijk, en het zal ook afhangen van hoeveel je te beleggen hebt.

    Herbeleggen is een probleem, maar er zijn nog genoeg laagrentende perps die weinig kans op aflossing hebben. DAt ligt me wel: als de kwaliteit goed is, legt het een mooie cash flow bodem in de portefeuille. Niets mis mee.
  13. berendien 24 maart 2012 15:48

    • berendien

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 60

      Gegeven: 50

    •    Aantal posts: 514

    Je hebt wel 2 notes van ABN AMRO die beide beleggen in een mandje van perpetuals. Het zijn de Perpetuele Portefeuille Note (Fondscode: 45661)en de Perpetuele Portefeuille Note 2 (Fondscode: 45644). Via de website van RBS Markets (zoeken in archief) kun je informatie vinden over de rente die de afgelopen jaren is uitgekeerd. Dat is zo'n 4,5 % per jaar (in mei en in november) bij een huidige koers van 47 à 49 %. Bovendien heb je nog perpetuele certificaten van ABB AMRO met een vergelijkbaar rendement. Geen spectaculair andere rendementen dan de gebruikelijke perpetuals, maar het kan nuttig zijn voor een stukje spreiding. Als iemand tijd over heeft zou het wel eens leuk zijn de portefeuille van de notes (die met de fondscodes op de site van RBS Markets staat) uit te pluizen om te kijken of er nog leuke (minder bekende) perpetuals tussen zitten......
  14. jrxs4all 24 maart 2012 16:43

    • jrxs4all

      Lid sinds: 29 sep 2004

      Laatste bezoek: 22 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2099

      Gegeven: 1238

    •    Aantal posts: 12.181

    quote:

    berendien schreef op 24 maart 2012 15:48:

    Via de website van RBS Markets (zoeken in archief) kun je informatie vinden over de rente die de afgelopen jaren is uitgekeerd. Dat is zo'n 4,5 % per jaar (in mei en in november) bij een huidige koers van 47 à 49 %

    ....maar het kan nuttig zijn voor een stukje spreiding.
    Wat dat laatste betreft: je krijgt er wel gratis 100% kredietrisico op RBS bij, want het vermogen van de notes is niet afgescheiden zoals bij een beleggingsfonds.

    Rendement ligt nu onder de 4% nominaal, dus een kleine 8% effectief. Het zijn wel investment grade perpetuals. Probleem daarmee is aan de andere kant dat iedere keer als een perp gedowngraded wordt, deze met verlies wordt verkocht. Met de opbrengst kan dan minder nominaal van een andere perp worden aangekocht. Zo loopt de note langzaam leeg.

    Ik heb ze vroeger wel gehad maar voornamelijk om deze reden verkocht. En de spread is ook jakkes,

    JR

  18. [verwijderd] 25 maart 2012 13:44

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Precies. Daarbij ben ik vooral geinteresseerd in de cumulatieve perps. Toch een lager risico, zeker na invoering Basel III en Dodd-Frank. Uiteindelijk is die wetgeving een impliciete erkenning van het feit dat de Tier 1 (en in zekere zin ook Tier II) niet het buffer effect hebben gehad dat er van ze werd verwacht. Gunstig voor ons, zolang de uitgevende instelling blijft bestaan en er niet teveel regels-met-terugwerkende-kracht worden ingevoerd.
  19. WJ-12 25 maart 2012 14:29

    • WJ-12

      Lid sinds: 08 okt 2011

      Laatste bezoek: 11 mei 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 35

      Gegeven: 6

    •    Aantal posts: 403

    ik heb hem gekocht op 78.80%. Kennelijk vond ik hem dat waard.
    Zoals altijd is het lastig om informatie te vinden, en nog veel lastiger
    om de risico's daadwerkelijk op waarde te kunnen schatten.

    Rente is fors: tot 2021 9%, daarna 12Mnd Euribor plus 6,165
    (12 mnd Euribor is nu 1.46, dus dat zou op 7.6% neerkomen).
    Eerste call datum april 2021, en ieder jaar daarna.
    Voor zover ik weet is het een Lower Tier 2.

    Is trouwens geen Perpetual, want hij lost uiterlijk af in 2041. Ik noem zoiets een semi-perp: gezien mijn leeftijd en beleggingshorizon moet ik hem ruim
    voor 2041 verkopen)

    Zie prospectus als je echt alles wilt weten.

    Als je iets meer zekerheid wilt hebben dan wacht je gewoon nog 3 weken.
    De volgende rentedatum is 15 april, dus als je rond die tijd
    geen, laat ik het voorzichtig zeggen, teleurgestelde mensen ziet op dit forum hebben ze de rente betaald.
    Bijlage:
  20. monti 25 maart 2012 15:55

    • monti

      Lid sinds: 08 jun 2010

      Laatste bezoek: 20 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 29

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 264

    RBS portefeuille perpetual note I en II met fondscode

    XS0156923913
    2 XS0171467854
    3 NL0000119477
    4 XS0149161217
    5 XS0177448288
    6 XS0187162325
    7 XS0120950158
    8 NL0000116150
    9 XS0169058012
    10 DE0008512021
    11 XS0188853526
    12 NL0000113868
    13 XS0178404793
    14 XS0188201536
    15 XS0147275829
    16 XS0160850227
    17 XS0107222258
    18 XS0142391894
    19 XS0176823424
    20 XS0178243332
    21 XS0203470157
    22 DE000A0DD4K8
    23 DE000A0DTY34
    Naam
    Lloyds TSB Bank Plc
    BES Finance Ltd ING Groep NV
    RBS Capital Trust A Aviva Plc
    Allianz SE
    Allied Irish Banks Plc
    Aegon NV
    Eurohypo Cap Fund Trust1 HVB Funding trust VIII
    HSBC Capital Funding LP
    CA Preferred Fnd T st III
    HSBC Capital Funding LP
    HBOS Plc
    BES Finance Ltd
    BNP Paribas Cap Trst VI
    Lloyds TSB Capital 1
    HSH Nordbank Luxembourg
    Deutsche Bk Cap Fd Trust
    Depfa Funding II Lp
    AXA SA
    BA-CA Finance Cayman Ltd
    Deutsche Bk Cap Fndg Tst
2.775 Posts
Pagina: «« 1 ... 82 83 84 85 86 ... 139 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beursduivel.be

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.017
AB InBev 2 5.495
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.627
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.634
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.748
Aedifica 3 915
Aegon 3.258 322.807
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.296
ageas 5.844 109.891
Agfa-Gevaert 14 2.050
Ahold 3.538 74.335
Air France - KLM 1.025 35.043
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.790
Allfunds Group 4 1.470
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.822
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.836 243.118
AMG 971 133.310
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.689
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.997
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 381
Arcadis 252 8.773
Arcelor Mittal 2.033 320.701
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.300
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.735
Ascencio 1 27
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.096
ASML 1.766 107.015
ASR Nederland 21 4.484
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 491
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.667
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.392

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 21 februari

    1. Duitse verkiezingen (op 23 februari)
    2. Inflatie januari (Jap)
    3. Samengestelde inkoopmanagersindex februari (Jap)
    4. Investeringen december (NL)
    5. Prijzen bestaande koopwoningen januari (NL)
    6. Heijmans Q4-cijfers
    7. Cofinimmo Q4-cijfers
    8. Brunel Q4-cijfers
    9. Detailhandelsverkopen januari (VK)
    10. Samengestelde inkoopmanagersindex februari (Fra)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht
Naar de hele agenda