wiesje 9333 schreef op 9 januari 2014 08:33:
[...]
de simpelste uitleg is dat voor elke transactie heb je een koper en een verkoper nodig anders heb je geen transactie.
maar de kopers kunnen een ieder zijn, als de hedge fondsen aandelen lenen om te kunnen shorten betalen ze daar een leen-premie voor, die loopt thans wat op, maar niet veel meer, dat betekent dat er niet echt veel interesse meer is van Fondsen om aandelen te shorten, althans voor nu.
als een hedge fonds aan het verkopen slaat, dan kan of het publiek, jij en ik, of optie handelaren, of zelfs andere fondsen Investment fondsen kopen, ook kunnen het andere shorts zijn die indekken, dus daarom om te kunnen bepalen of er nieuwe Longs of nieuwe Shorts in een aandeel kruipen en welk effect dat kan hebben op de prijs ontwikkeling, kijkt men naar het koersverloop die dag
bvb als IM vandaag met grote volumes hoger sluit dan de vorige dag en de open positie neemt toe dan stelt men dat nieuwe Longs in het aandeel zijn gekomen en dat is dan meer bepalend dan shorts die die dag gedekt hebben, dat wordt gezien als een positieve prijs impuls
indien IM lager sluit in hoog volumes dan het slot van de vorige dag dan wordt dat gezien als Long liquidatie en als de open positie afneemt wordt dat gezien als een negatieve impuls voor de stock prijs.
daarom ben ik persoonlijk wel verbaasd dat er slechts één fonds echt heeft gereduceerd in deze recente upmove van IM, zeker bij deze enorme volumes
ik hoop dat dit je vraag wat beantwoord.
mvg Wies