BE Semiconductor Industries NL0012866412

BESI - Oktober 2015 terug naar herstel

1. [verwijderd] 21 oktober 2015 17:44

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   [Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, een aantal berichten is bij dezen verwijderd.]
2. [verwijderd] 21 oktober 2015 17:45

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Een mooie avond allemaal en veel succes morgenochtend.
3. [verwijderd] 21 oktober 2015 17:46

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   [Modbreak IEX: Gelieve elkaar niet persoonlijk aan te vallen, een aantal berichten is bij dezen verwijderd.]
4. Jake90 21 oktober 2015 17:52

   auteur info

   • Jake90

     Lid sinds: 15 apr 2009

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 563

     Gegeven: 230

   •    Aantal posts: 3.275

   Maar gezien de andere semi conductor bedrijven loopt Besi vandaag sowieso al achter. Zij hebben allen een leuke plus laten zien (ASML/ASMI bijv.). Stel alles is conform verwachting dan kan Besi volgens mij alsnog deze dubbele barriere breken. ASMI is vandaag ook door zijn top gebroken.
5. [verwijderd] 21 oktober 2015 17:55

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   jakesnake schreef op 21 oktober 2015 17:52:

   Maar gezien de andere semi conductor bedrijven loopt Besi vandaag sowieso al achter. Zij hebben allen een leuke plus laten zien (ASML/ASMI bijv.). Stel alles is conform verwachting dan kan Besi volgens mij alsnog deze dubbele barriere breken. ASMI is vandaag ook door zijn top gebroken.
   

   Ja dat zou kunnen inderdaad.
   Daarom hou ik rekening met +/-3% na de cijfers.
   
   De stijging van ASMI lijkt mij logisch, aangezien 2 concurrenten met mooie cijfers en outlooks zijn gekomen.
   Echter ASMI is een ander bedrijf dan BESI.
   
   Aan de andere kant, KLIC staat op 3%, en stijgt nog steeds.
   
   We zien het morgen om 07.00 wel.
   Ik kan het dood analyseren, maar wellicht is het straks allemaal anders door 1 zinnetje in de announcement.
6. Jake90 21 oktober 2015 17:58

   auteur info

   • Jake90

     Lid sinds: 15 apr 2009

     Laatste bezoek: 14 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 563

     Gegeven: 230

   •    Aantal posts: 3.275

   Je hebt gelijk, we zullen het morgen zien!
7. [verwijderd] 21 oktober 2015 19:38

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wellicht handig voor morgen:
   www.reuters.com/finance/stocks/financ...
   www.4-traders.com/BE-SEMICONDUCTOR-63...
   
   Price target:
   High: 26
   Mean/median: 17.71
   Low: 10
   Advies: 3x buy, 1x outperform, 4x hold
   
   Q3
   Sales
   High: 96
   Mean/median: 84.2
   Low: 72
   
   WPA
   High: 0.37
   Mean/median: 0.22
   Low: 0.07 (omgerekend 2,7m winst)
   
   Verwachtingen zijn dus vrij fors.
   Al zit hier denk ik niet de omzet waarschuwing in.
   Op WSJ staat WPA verwachting op 0.07 (de low dus), die is na winstwaarschuwing ook pas verschenen.
   Lijkt mij dat de high nog op oude situatie was gebaseerd, en vertekent dus het gemiddelde.
   Ik ga zelf uit van ergens tussen de 0.1 en 0.2 (0.15 maar voor het gemak, omgerekend 5,8m winst)
   
   Q4 outlook
   Sales
   High: 82
   Mean/median: 72
   Low: 66
   
   WPA
   High: 0.28
   Mean/median: 0.16
   Low: 0.04
   
   Zelfde verhaal geldt hier. De High is op basis van oude situatie, vertekent het beeld.
   Ik zou de 66m aanhouden als guidance voor Q4 verwachting.
   Dan zou een verwachte Q4 omzet daling van 10-15% cf verwachtingen zijn
   
   FY15
   Sales
   High: 425 (lijkt outdated)
   Mean/median: 362
   Low: 333
   
   WPA
   High: 2.15 (lijkt outdated)
   Mean/median: 1.25 (dus nog 0,4 te behalen in H2-15)
   Low: 0.81 (gaat uit van verliezen in Q3/Q4)
   
   FY15 verwachtingen zijn op basis van meer analisten verwachtingen (totaal 7 analisten, itt 2 bij de kwartaalcijfers), dus de 1.25 lijkt mij wat betrouwbaarder dan de kwartaalverwachtingen.
   WSJ gaat wederom uit van wat lager, namelijk 1,00.
   Ik zelf ga dus uit van 1,15 WPA over heel FY15.
   Dat zou voor Q3 ongeveer 0,15-0,20 moeten zijn, en voor Q4 0,10-0,15
   
   Sales over H2-15 zou dan ongeveer 130m-150m moeten gaan uitkomen.
   Earnings zijn dan totaal 44m, wat een nettomarge geeft van ergens tussen de 12,5% en 13,5%.
   Iets optimistisch, maar zou haalbaar moeten zijn.
   
   KLIC levert overigens een flinke hap van de winst in.
   Nog maar +2%, stond op 4% op hoogtepunt.
   Zou insider trading kunnen zijn.
8. [verwijderd] 21 oktober 2015 20:30

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Daarnaast:
   
   What to look for
   - Q3 cijfers (nogmaals 0,15WPA)
   - Q4 outlook guidance (0,1 WPA)
   - TCB update (Statusupdate Micron implementatie, 2e klant bediening timing, additionele orders en eventuele additionele ontwikkelingskosten)
   - Industry conditions (more favorable t.o.v. Q2/winstwaarschuwing?)
   - Voortgang (OPEX) besparingen
   - Repurchase programme (voortgang/outlook)
   - CHF exposure
   - Natuurlijk eventuele overname/merger announcement (net als bij KLA/LAM)
   
   Vanavond in de gaten houden:
   KLIC
   Nog verder weggezakt (1,4% momenteel), bij een herstellende Nasdaq en ASML
   
   Als KLIC nog verder zakt, kun je heel bovenstaande verhaal vergeten en ervan uitgaan dat de cijfers morgen ruk zullen zijn.
   Of er is natuurlijk insider trading vanwege fusie BESI en ASMI :) (#dromen)
   
   Daarnaast nog earnings van Texas Instruments nabeurs US
   En Hynix in Korea (waarschijnlijk pas snachts NL tijd)
   
   Bovendien noemt Sandisk in Q3 rapportage dat ze ism Toshiba zijn begonnen met equipment installation in een nieuw 3DNAND fabriek.
   Wellicht dat dit de 2e TCB klant van BESI is.
9. [verwijderd] 21 oktober 2015 20:52

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   KLIC is wel 16% gestegen in een maand tijd, net als Besi.
10. [verwijderd] 21 oktober 2015 21:31

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    wat betekend dat voor november?
11. [verwijderd] 21 oktober 2015 21:35

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    piet-konijn schreef op 21 oktober 2015 21:31:

    wat betekend dat voor november?
    

    Heel eenvoudig beste Piet. Het betekent dat het meerjarige trendkanaal bepalend blijft.
    
    ;-)
12. hvasd2 21 oktober 2015 21:44

    auteur info

    • hvasd2

      Lid sinds: 06 mrt 2002

      Laatste bezoek: 15 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1244

      Gegeven: 165

    •    Aantal posts: 16.730

    Adviezen
    
    Datum
    
    Instellingen
    
    Advies
    
    Koersdoel
    
    WPA 2015
    
    WPA 2016
    
    13-10-2015 SNS Securities Buy 23,00
    10-09-2015 Rabo Under review
    10-09-2015 Theodoor Gilissen Buy 26,00
    
    Ik verwacht dat de Rabo met een nieuw advies gaat komen morgen ?
    
13. [verwijderd] 21 oktober 2015 21:56

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    piet-konijn schreef op 21 oktober 2015 21:31:

    wat betekend dat voor november?
    

    Dat het kouder wordt, maar Besi zit er nog steeds erg warmpjes bij.
14. [verwijderd] 21 oktober 2015 21:59

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    hvasd2 schreef op 21 oktober 2015 21:44:

    Adviezen
    
    Datum
    
    Instellingen
    
    Advies
    
    Koersdoel
    
    WPA 2015
    
    WPA 2016
    
    13-10-2015 SNS Securities Buy 23,00
    10-09-2015 Rabo Under review
    10-09-2015 Theodoor Gilissen Buy 26,00
    
    Ik verwacht dat de Rabo met een nieuw advies gaat komen morgen ?
    
    

    Gokje:
    WPA 2015 - 1,30€ minimaal.
    WPA 2016 - 2,00€ minimaal.
15. [verwijderd] 21 oktober 2015 22:01

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ff_relativeren schreef op 21 oktober 2015 21:35:

    [...]
    Heel eenvoudig beste Piet. Het betekent dat het meerjarige trendkanaal bepalend blijft.
    
    ;-)
    

    En hoe ziet dat trendkanaal eruit en sta je er ook achter?
16. [verwijderd] 21 oktober 2015 22:02

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Je zult Kulicke maar op hoogtepunt gekocht hebben.
    Dan ben je opeens 4% kwijt, terwijl het aandeel nog in het groen eindigt ook.
    
    Lol..
    
    Ik houd mijn hart vast voor morgen.
    Ziet er niet goed uit bij BESI en bij KLIC.
17. [verwijderd] 21 oktober 2015 22:07

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    MJansen schreef op 21 oktober 2015 22:02:

    Je zult Kulicke maar op hoogtepunt gekocht hebben.
    Dan ben je opeens 4% kwijt, terwijl het aandeel nog in het groen eindigt ook.
    
    Lol..
    
    Ik houd mijn hart vast voor morgen.
    Ziet er niet goed uit bij BESI en bij KLIC.
    

    Door al die onzekerheden boomt de daghandel.
    
    Hoe het er morgen uitziet ligt puur en alleen aan Besi's presentatie.
18. [verwijderd] 21 oktober 2015 22:16

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Mariana schreef op 21 oktober 2015 22:07:

    [...]
    Door al die onzekerheden boomt de daghandel.
    
    Hoe het er morgen uitziet ligt puur en alleen aan Besi's presentatie.
    

    laten we wachten tot morgen.
19. [verwijderd] 21 oktober 2015 22:22

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Mariana schreef op 21 oktober 2015 22:01:

    [...]
    En hoe ziet dat trendkanaal eruit en sta je er ook achter?
    

    Je bent erg kort van geheugen @ Mariana. Het langjarige trendkanaal loopt gestaag op, en heeft tot einde kalenderjaar een trading range tussen de € 12,- en € 16,-.
    
    Dit item is regelmatig op dit forum ter sprake gekomen. Inclusief grafieken.
    De opeenvolgende grafieken lieten duidelijk zien waar de dalingsruimte zat van de hoogste beurskoers, in stappen via € 18,- naar € 16,- en het langjarige trendkanaal waar de beurskoers thuis hoort.
    
    Tot nog toe zeer accuraat gebleken. Mooi systeem.
20. [verwijderd] 21 oktober 2015 22:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    ff_relativeren schreef op 21 oktober 2015 22:22:

    [...]
    Je bent erg kort van geheugen @ Mariana. Het langjarige trendkanaal loopt gestaag op, en heeft tot einde kalenderjaar een trading range tussen de € 12,- en € 16,-.
    
    Dit item is regelmatig op dit forum ter sprake gekomen. Inclusief grafieken.
    De opeenvolgende grafieken lieten duidelijk zien waar de dalingsruimte zat van de hoogste beurskoers, in stappen via € 18,- naar € 16,- en het langjarige trendkanaal waar de beurskoers thuis hoort.
    
    Tot nog toe zeer accuraat gebleken. Mooi systeem.
    

    We gaan het zien morgen.
    
    Als TA voorspellend vermogen heeft, dan zouden de cijfers morgen bagger moeten zijn, en gaan we weer in 1 streep terug naar de 11.9 ondergrens. Om vervolgens vanaf dat punt een hernieuwde poging omhoog te doen, richting de Q4 cijfers.
    
    Zo niet, dan krijgen we opnieuw een trendbreuk en gaan we richting de 18.
    
    Vooralsnog zegt share-repurchase van BESI dat de cijfers goed moeten zijn.
    Anders wordt Blinckman weer op het matje geroepen bij Kempen, ivm onkunde en veel te duur ingekocht aandelen.
    En dan kan hij fluiten naar zijn 4m salaris.
    
    Texas Instruments (klant van BESI) een ruime earnings beat trouwens! (0,76 vs 0,67 consensus)