Saibee schreef op 20 november 2022 13:50:
Geen grote verschuivingen in de porto; actueel rendement 2022 ongeveer 0.1% in de plus.
Grootste posities nog steeds in Vopak (8%), Unilever (5%) en JDE Peets (4.5%).
JDE Peets iets vergroot, bij Vopak op een deel van de positie calls geschreven en iets uitgebreid door puts te schrijven, Unilever licht afgebouwd.
Technologie (chips aandelen) voor het overgrote deel weer verkocht.
ASML is een prachtig bedrijf maar met een koersstijging van 200 euro in no-time voor mij duidelijk geen koopje meer; zelfde geldt voor BESI.
Nog steeds relatief veel cyclische aandelen in de porto (Aperam, Aalberts, TKH, Duitse cyclicals als BASF, Covestro).
Ongeveer 25% in dollar gerelateerde posities en wel wat last van de terugval van dollar; geen afdekking van valutarisico.
Kortom overweging in voeding en cyclische waarden; onderweging in technologie en energie.
Ik zit het al het hele jaar onderwogen in energie en dat is achteraf gezien geen goede keuze geweest.