Topperke schreef op 28 juni 2017 21:35:
Geachte heer X,
Bedankt voor uw email; Om uw vragen te beantwoorden- zie hieronder in vet.
Door de vroegere aflossing komt er een eenmalige boete van rond de €15.000.000, als ik het goed heb wordt deze boete volledig in kosten genomen over het 2de kwartaal van 2017..-
Ja, dit is correct; Houd er rekening mee dat deze vroege terugbetalingsvergoedingen reeds uit de opbrengst van de Orbimed-schuldfaciliteit is betaald. Mijn vraag is wanneer deze lagere kosten in het resultaat van de onderneming wordt verwerkt.-
De geschatte 16m geldbesparingen zijn voornamelijk de resultaten van het niet (gedeeltelijk) betalen van de maandelijkse afschrijving van de voormalige amortiserende converteerbare bonds in contanten. Deze vermindering van de uitstroom van cash zal in het komende kwartaal van 2017 en 2018 worden weerspiegeld. Is het zo dat we dit enkel in de jaarrekening van 2017 gaan terugzien, waarbij de rentekosten dus aanzienlijk lager zijn dan in 2016? (en er bij een eventuele sterke omzetstijging al netto-winst kan gedraaid worden over dit boekjaar)
Of wordt deze lagere kosten op een andere manier verwerkt?-
U bent correct, u kunt de lagere financieringskosten voor het derde kwartaal 2017 en de daaropvolgende kwartalen verwachten als gevolg van lagere effectieve rente (op de amortisation bonds) en geen verliezen als gevolg van aflossingen in aandelen. Ik hoop dat ik uw vragen voldoende beantwoord hebt.
Met vriendelijke groeten,
Susanne