JHDE schreef op 24 november 2017 10:06:
[...]
Japo,
Ik gebruik VWAP (Volume Weighted Average Price) om de steunpunten te bepalen van een aandeel. Ik maak in Excel een berekening voor 5,10,15 en 20 dagen. Net onder een steunpunt plaats ik een stop loss omdat ik voor LT ga. In mijn Excel sheet zie ik dat in 20 dagen tijd het aandeel 1118 keer verhandeld is. Natuurlijk is dit volume voor een groot deel afhankelijk van day traders maar omdat het volume meer dan 3 keer het totale uitstaand aantal aandelen betreft zitten daar veel handelaren in die boven de VWAP gekocht hebben. Als deze handelaren verkopen beneden de VWAP zullen ze verlies lijden. Belangrijk in deze is dat fundamenteel alles er goed uitziet voor Pharming en zodoende de kans dat de koers onder de VWAP komt klein is. Toch is er wel een kans met hele kleine volumes aan omzet dat de prijs hieronder komt omdat als er maar 1 aandeel op een lagere koers verkocht wordt de prijs naar beneden gaat. Voor de VWAP geldt net als voor alle andere TA dat het alleen een hulpmiddel is.