RobS schreef op 6 september 2020 09:42:
[...]
Fugro zegt voorlopig over voldoende liquide middelen te beschikken. Aan het eind van het eerste halfjaar stond er zo’n 370 miljoen op de bankrekening, onder andere na de onderhandse emissie van 10 procent eerder dit jaar die ruim 80 miljoen euro opbracht. Deze cashpositie bood het management het comfort om alvast een deel van de converteerbare obligatielening terug te kopen.
Deze inkoop, die 39,1 miljoen aan nominale waarde vertegenwoordigde, geschiedde tegen een korting.Met 370 miljoen aan liquide middelen hoeven nog maar 150 miljoen aan de converteerbare obligatie lening te betalen. En wie weet wat ze in de tussen tijd heb teruggekocht met een discount. Indien ik goed reken 370 miljoen minus 150 miljoen is 220 miljoen . En dan hou ik geen rekening met de discount op dit moment op de lening van 30 miljoen en de lagere rente die men betaald!