BultiesBrothers schreef op 13 april 2023 20:08:
Trouwens,
Op dit moment bezit ik een aantal putopties die NA dividend ITM zijn, 26,28 en 29 reeks april.
Feitelijk zijn deze opties nu geprijsd tegen de intrinsieke waarde, als je van de huidige koers 3,5 aftrekt (en dan het verschil met de strike).
De putoptie 29 april is dus nu zo'n 2,68EURO,
Er zit dus niet echt meer tijdwaarde in.
Wat als ik deze optie aanhoudt op ex dividend datum.
Is dat de kans groot dat ik geassigned wordt?
Als koers op expiratiedatum lager is dan jouw strike wordt je zeker assigned. Maar als ik het prima vind om de aandelen af te nemen, dan ga ik er in feite niet op achteruit toch?
Want als de koper van de putoptie zijn opties uitoefend, dan houdt ik de premie (intrinsieke waarde) en verkoopt hij ze tegen mij tegen een prijs van bijvoorbeeld 29.
Dus je zou denken, zero sum game.
Geldelijk maakt het inderdaad niets uit wat je doet bij deep in the money geschreven puts. Ik zou ze doorrollen, dan vang je nog wat extra premie. Alternatief is de aandelen afnemen en call's schrijven, maar dan ben je iets minder flexibel dan met geschreven puts.
Klopt mijn gedachte?