Woudsehoeve schreef:
Ha die Rex,
Duurde even maar ik heb nu in de gaten dat we het over twee verschillende perps hebben (van Euronext site):
1) RB SCOTL 0% PL (XS0205935470) coupon datum 31/12 5.5% (koers nu 54.0%)
2) RB SCOTL 0% PL (DE000A0E6C37) coupon datum 30/6 5.25% (koers nu 55.25%)
Ik heb zelf de 5.5% ...
Beide zijn DIRTY gaan noteren op 21/05/2010 (zie pdf van Euronext)
Naar aanleiding van jouw text :
"As the coupon is annual, this means that accrual consists of the period between the prior June 2009 payment and the switch off in May 2010, plus the period after May 2012 when the coupon becomes payable again. So in total it will be one full year accrued, but not inclusive of any months during the two year deferral period. "
Kan ik niet anders als afleiden dat de rente opbouw gestopt is op 21/05/2010 en weer door gaat vanaf 21/05/2012. De voor 21/05/2010 opgebouwde rente gaat niet verloren. En zal op de eerst volgende coupon datum worden betaald.
In de pdf staat ook de "eerst volgende coupond datum op 30/6/2012 en 31/12/2012. Dan wordt er dus een volledige coupon uitbetaald.
Mijn conclusie uit deze moet dus zijn dat ze beide stoppen met DIRTY noteren van af 21/05/2012.
Dat zou een sprongsgewijze waardevermeerdering kunnen betekenen. Tenzij de koers wordt verlaagd met de opgelopen rente zoals die daar was op 21/05/2010.
Wat is jou gedachte hier over ?
WoudseHoeve